D & S PROJECT CONSTRUCT SRL
CUI: 22543180
J35/3716/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22543180
Cod înmatriculare
J35/3716/2007
EUID
ROONRC.J35/3716/2007
Data înmatriculării
2007-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ANTON BACALBASA, 10
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ANTON BACALBASA
Număr:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.747 RON | 77.747 RON | 97.036 RON | −20.066 RON | −19.289 RON | 16.171 RON | 1.006 RON | 15.165 RON | −49.434 RON | 65.605 RON | 0 RON | 14.702 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 50.752 RON | 59.752 RON | 86.959 RON | −27.692 RON | −27.207 RON | 18.913 RON | 481 RON | 18.432 RON | −77.126 RON | 96.039 RON | 0 RON | 10.025 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 66.078 RON | 66.078 RON | 97.243 RON | −31.826 RON | −31.165 RON | 22.728 RON | 17.174 RON | 5.554 RON | −108.952 RON | 131.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 104.580 RON | 104.580 RON | 118.293 RON | −14.759 RON | −13.713 RON | 18.239 RON | 4.035 RON | 14.204 RON | −123.711 RON | 141.950 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 179.787 RON | 179.788 RON | 146.136 RON | 31.854 RON | 33.652 RON | 40.039 RON | 11.867 RON | 28.172 RON | −91.857 RON | 131.896 RON | 0 RON | 7.928 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 133.388 RON | 133.388 RON | 142.681 RON | −10.627 RON | −9.293 RON | 38.216 RON | 4.993 RON | 33.223 RON | −102.484 RON | 140.700 RON | 0 RON | 23.044 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 150.516 RON | 150.516 RON | 153.816 RON | −4.805 RON | −3.300 RON | 39.402 RON | 1.761 RON | 37.641 RON | −107.290 RON | 146.692 RON | 0 RON | 27.979 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SCHERA SORIN VASILE
administrator
TIMISOARA,TIMIS
SCHERA LIDIA DANIELA
administrator
TIMISOARA,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.290 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.805 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 372.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,5 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
39,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,7 K RON | 50,8 K RON | 66,1 K RON | 104,6 K RON | 179,8 K RON | 133,4 K RON | 150,5 K RON |
| Venituri totale | 77,7 K RON | 59,8 K RON | 66,1 K RON | 104,6 K RON | 179,8 K RON | 133,4 K RON | 150,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,0 K RON | 87,0 K RON | 97,2 K RON | 118,3 K RON | 146,1 K RON | 142,7 K RON | 153,8 K RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −27,7 K RON | −31,8 K RON | −14,8 K RON | 31,9 K RON | −10,6 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (4.5%)
Active circulante37,6 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,0 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,38 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,6 K RON | 16,2 K RON | 405,7% |
| 2020 | 96,0 K RON | 18,9 K RON | 507,8% |
| 2021 | 131,7 K RON | 22,7 K RON | 579,4% |
| 2022 | 142,0 K RON | 18,2 K RON | 778,3% |
| 2023 | 131,9 K RON | 40,0 K RON | 329,4% |
| 2024 | 140,7 K RON | 38,2 K RON | 368,2% |
| 2025 | 146,7 K RON | 39,4 K RON | 372,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,7 K RON | 50,8 K RON | 66,1 K RON | 104,6 K RON | 179,8 K RON | 133,4 K RON | 150,5 K RON | ▲ 12,8% |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −27,7 K RON | −31,8 K RON | −14,8 K RON | 31,9 K RON | −10,6 K RON | −4,8 K RON | ▲ 54,8% |
| Total active | 16,2 K RON | 18,9 K RON | 22,7 K RON | 18,2 K RON | 40,0 K RON | 38,2 K RON | 39,4 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −49,4 K RON | −77,1 K RON | −109,0 K RON | −123,7 K RON | −91,9 K RON | −102,5 K RON | −107,3 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 65,6 K RON | 96,0 K RON | 131,7 K RON | 142,0 K RON | 131,9 K RON | 140,7 K RON | 146,7 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -25,81 | -54,56 | -48,16 | -14,11 | 17,72 | -7,97 | -3,19 | ▲ 60,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 32 | 55 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.