CUTE DIDI S.R.L.

CUI: 35625355 J35/372/2016 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35625355
Cod înmatriculare J35/372/2016
EUID ROONRC.J35/372/2016
Data înmatriculării 2016-02-10
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 3, 300078

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: VASILE ALECSANDRI
Număr: 3
Apartament: 3
Cod poștal: 300078

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 212.522 RON 218.941 RON 224.081 RON −7.329 RON −5.140 RON 325.533 RON 0 RON 325.533 RON 28.160 RON 297.373 RON 305.293 RON 20.576 RON 0 RON 0 RON 3
2020 302.703 RON 306.745 RON 299.738 RON 3.939 RON 7.007 RON 334.796 RON 0 RON 334.796 RON 32.099 RON 302.697 RON 302.963 RON 13.265 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILOVANOVIC DRAGAN
administrator
PANCEVO, Serbia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
302,7 K RON
Rezultat Net 2020
3,9 K RON
Total Active 2020
334,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 212,5 K RON 302,7 K RON
Venituri totale 218,9 K RON 306,7 K RON
Cheltuieli totale 224,1 K RON 299,7 K RON
Rezultat net −7,3 K RON 3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 392,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,11 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante334,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri303,0 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar18,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,00
Durata stocaj (zile) 365
Rotație creanțe (ori/an) 22,82
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 297,4 K RON 325,5 K RON 91,4%
2020 302,7 K RON 334,8 K RON 90,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 212,5 K RON 302,7 K RON ▲ 42,4%
Rezultat net −7,3 K RON 3,9 K RON ▲ 153,7%
Total active 325,5 K RON 334,8 K RON ▲ 2,8%
Capitaluri proprii 28,2 K RON 32,1 K RON ▲ 14,0%
Datorii totale 297,4 K RON 302,7 K RON ▲ 1,8%
Lichiditate curentă 1,09 1,11 ▲ 1,0%
Marjă netă (%) -3,45 1,30 ▲ 137,7%
Scor bonitate 37 63 ▲ 70,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (3,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.