ILDIKONCEPT S.R.L.

CUI: 43453935 J35/3729/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43453935
Cod înmatriculare J35/3729/2020
EUID ROONRC.J35/3729/2020
Data înmatriculării 2020-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIPRIAN PORUMBESCU, 76, 2, 300489

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CIPRIAN PORUMBESCU
Număr: 76
Apartament: 2
Cod poștal: 300489

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 33.299 RON 33.672 RON 30.302 RON 2.380 RON 3.370 RON 5.372 RON 0 RON 5.372 RON 2.458 RON 2.914 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 34.505 RON 34.528 RON 30.002 RON 3.511 RON 4.526 RON 6.584 RON 0 RON 6.584 RON 5.969 RON 615 RON 0 RON 515 RON 0 RON 0 RON 0
2023 33.404 RON 33.404 RON 36.442 RON −3.038 RON −3.038 RON 3.397 RON 0 RON 3.397 RON 2.931 RON 466 RON 0 RON 107 RON 0 RON 0 RON 0
2024 38.684 RON 38.685 RON 34.258 RON 3.751 RON 4.427 RON 8.344 RON 0 RON 8.344 RON 6.682 RON 1.662 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETER ILDIKO
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
  • Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea de articole de lenjerie de corp
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
  • Fabricarea articolelor din blană
  • Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
  • Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activităţi de design specializat
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  • Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
38,7 K RON
Rezultat Net 2024
3,8 K RON
Total Active 2024
8,3 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 33,3 K RON 34,5 K RON 33,4 K RON 38,7 K RON
Venituri totale 33,7 K RON 34,5 K RON 33,4 K RON 38,7 K RON
Cheltuieli totale 30,3 K RON 30,0 K RON 36,4 K RON 34,3 K RON
Rezultat net 2,4 K RON 3,5 K RON −3,0 K RON 3,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,02 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,02 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,02 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar8,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,7%
ROA
45,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,9 K RON 5,4 K RON 54,2%
2022 615 RON 6,6 K RON 9,3%
2023 466 RON 3,4 K RON 13,7%
2024 1,7 K RON 8,3 K RON 19,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 33,3 K RON 34,5 K RON 33,4 K RON 38,7 K RON ▲ 15,8%
Rezultat net 2,4 K RON 3,5 K RON −3,0 K RON 3,8 K RON ▲ 223,5%
Total active 5,4 K RON 6,6 K RON 3,4 K RON 8,3 K RON ▲ 145,6%
Capitaluri proprii 2,5 K RON 6,0 K RON 2,9 K RON 6,7 K RON ▲ 128,0%
Datorii totale 2,9 K RON 615 RON 466 RON 1,7 K RON ▲ 256,7%
Lichiditate curentă 1,84 10,71 7,29 5,02 ▼ 31,1%
Marjă netă (%) 7,15 10,18 -9,09 9,70 ▲ 206,7%
Scor bonitate 72 100 57 90 ▲ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.