IT SOLUTIONS HOUSE S.R.L.

CUI: 46630829 J35/3730/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46630829

Cod înmatriculare J35/3730/2022

EUID ROONRC.J35/3730/2022

Data înmatriculării 2022-08-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Venus, 23, C12, 11, 300694

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: Venus

Număr: 23

Bloc: C12

Apartament: 11

Cod poștal: 300694

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	122 RON	78 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	121 RON	−121 RON	−121 RON	279 RON	122 RON	157 RON	79 RON	200 RON	0 RON	0 RON
2024	30.295 RON	30.296 RON	36.437 RON	−6.141 RON	−6.141 RON	110.787 RON	19.704 RON	91.083 RON	−6.062 RON	116.849 RON	0 RON	90.249 RON
2025	490 RON	490 RON	564 RON	−74 RON	−74 RON	111.714 RON	19.704 RON	92.010 RON	−6.136 RON	117.850 RON	90.249 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOCAN GABRIEL-LAURENȚIU

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−6.136 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

490 RON

Rezultat Net 2025

−74 RON

Total Active 2025

111,7 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	30,3 K RON	490 RON
Venituri totale	0 RON	30,3 K RON	490 RON
Cheltuieli totale	121 RON	36,4 K RON	564 RON
Rezultat net	−121 RON	−6,1 K RON	−74 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.136 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,78	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,95	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,7 K RON (17.6%)

Active circulante92,0 K RON (82.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri90,2 K RON

Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,01
Durata stocaj (zile)	67.226
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-15,1%

Marjă netă

-15,1%

ROA

-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	0 RON	200 RON	0,0%
2023	200 RON	279 RON	71,7%
2024	116,8 K RON	110,8 K RON	105,5%
2025	117,9 K RON	111,7 K RON	105,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	30,3 K RON	490 RON	▼ 98,4%
Rezultat net	0 RON	−121 RON	−6,1 K RON	−74 RON	▲ 98,8%
Total active	200 RON	279 RON	110,8 K RON	111,7 K RON	▲ 0,8%
Capitaluri proprii	200 RON	79 RON	−6,1 K RON	−6,1 K RON	▼ 1,2%
Datorii totale	0 RON	200 RON	116,8 K RON	117,9 K RON	▲ 0,9%
Lichiditate curentă	–	0,79	0,78	0,78	▲ 0,2%
Marjă netă (%)	–	–	-20,27	-15,10	▲ 25,5%
Scor bonitate	47	33	17	32	▲ 88,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.