ALL SISTEM C.D.M. S.R.L.

CUI: 40075894 J35/3734/2018 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40075894
Cod înmatriculare J35/3734/2018
EUID ROONRC.J35/3734/2018
Data înmatriculării 2018-10-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, FRUNZEI, 16, 39, B, 2, 10, 300493

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: FRUNZEI
Număr: 16
Bloc: 39
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 10
Cod poștal: 300493

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 149.606 RON 149.606 RON 8.344 RON 136.829 RON 141.262 RON 142.049 RON 0 RON 142.049 RON 137.029 RON 5.020 RON 0 RON 141.820 RON 0 RON 0 RON 0
2021 515.888 RON 515.888 RON 31.223 RON 471.046 RON 484.665 RON 630.530 RON 0 RON 630.530 RON 608.075 RON 22.455 RON 6.963 RON 622.019 RON 0 RON 0 RON 0
2022 599.992 RON 599.992 RON 160.099 RON 431.245 RON 439.893 RON 1.095.265 RON 0 RON 1.095.265 RON 1.039.320 RON 55.945 RON 7.097 RON 1.072.940 RON 0 RON 0 RON 1
2023 860.663 RON 860.663 RON 259.725 RON 593.620 RON 600.938 RON 1.747.004 RON 19.970 RON 1.727.034 RON 1.632.940 RON 114.064 RON 7.097 RON 1.677.572 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VELCU ION
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
860,7 K RON
Rezultat Net 2023
593,6 K RON
Total Active 2023
1,75 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 149,6 K RON 515,9 K RON 600,0 K RON 860,7 K RON
Venituri totale 149,6 K RON 515,9 K RON 600,0 K RON 860,7 K RON
Cheltuieli totale 8,3 K RON 31,2 K RON 160,1 K RON 259,7 K RON
Rezultat net 136,8 K RON 471,0 K RON 431,2 K RON 593,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,09 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 15,14 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 15,08 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 15,32 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,0 K RON (1.1%)
Active circulante1,73 M RON (98.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,1 K RON
Creanțe1,68 M RON
Numerar42,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 121,27
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 0,51
Durata încasare (zile) 711

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
69,8%
Marjă netă
69,0%
ROA
34,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 5,0 K RON 142,0 K RON 3,5%
2021 22,5 K RON 630,5 K RON 3,6%
2022 55,9 K RON 1,10 M RON 5,1%
2023 114,1 K RON 1,75 M RON 6,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 149,6 K RON 515,9 K RON 600,0 K RON 860,7 K RON ▲ 43,4%
Rezultat net 136,8 K RON 471,0 K RON 431,2 K RON 593,6 K RON ▲ 37,7%
Total active 142,0 K RON 630,5 K RON 1,10 M RON 1,75 M RON ▲ 59,5%
Capitaluri proprii 137,0 K RON 608,1 K RON 1,04 M RON 1,63 M RON ▲ 57,1%
Datorii totale 5,0 K RON 22,5 K RON 55,9 K RON 114,1 K RON ▲ 103,9%
Lichiditate curentă 28,30 28,08 19,58 15,14 ▼ 22,7%
Marjă netă (%) 91,46 91,31 71,88 68,97 ▼ 4,0%
Scor bonitate 87 95 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (593,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (15.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.