ALESIA MARA CLEANING S.R.L.

CUI: 40075924 J35/3738/2018 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40075924
Cod înmatriculare J35/3738/2018
EUID ROONRC.J35/3738/2018
Data înmatriculării 2018-10-30
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, GEORGE COŞBUC, 3, 4, 300048

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: GEORGE COŞBUC
Număr: 3
Apartament: 4
Cod poștal: 300048

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 991.174 RON 991.174 RON 328.243 RON 650.720 RON 662.931 RON 784.188 RON 141.137 RON 643.051 RON 651.120 RON 133.068 RON 0 RON 13.901 RON 0 RON 0 RON 2
2020 255.982 RON 257.717 RON 601.572 RON −346.415 RON −343.855 RON 496.108 RON 112.041 RON 384.067 RON 309.415 RON 186.693 RON 0 RON 384.067 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IVAŞCO GHEORGHE
administrator
Sat Ieud, Maramureş, România
Pagina administratorului
BREHAR LAURA ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−346.415 RON)
Cifra de Afaceri 2020
256,0 K RON
Rezultat Net 2020
−346,4 K RON
Total Active 2020
496,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 991,2 K RON 256,0 K RON
Venituri totale 991,2 K RON 257,7 K RON
Cheltuieli totale 328,2 K RON 601,6 K RON
Rezultat net 650,7 K RON −346,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −479,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,06 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate112,0 K RON (22.6%)
Active circulante384,1 K RON (77.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe384,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,67
Durata încasare (zile) 548

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-134,3%
Marjă netă
-135,3%
ROA
-69,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 133,1 K RON 784,2 K RON 17,0%
2020 186,7 K RON 496,1 K RON 37,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 991,2 K RON 256,0 K RON ▼ 74,2%
Rezultat net 650,7 K RON −346,4 K RON ▼ 153,2%
Total active 784,2 K RON 496,1 K RON ▼ 36,7%
Capitaluri proprii 651,1 K RON 309,4 K RON ▼ 52,5%
Datorii totale 133,1 K RON 186,7 K RON ▲ 40,3%
Lichiditate curentă 4,83 2,06 ▼ 57,4%
Marjă netă (%) 65,65 -135,33 ▼ 306,1%
Scor bonitate 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.