ADRI COMERT S.R.L.
CUI: 40469791
J35/374/2019
SRL
Timiş, Sat Victor Vlad Delamarina, Comuna Victor Vlad Delamarina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40469791
Cod înmatriculare
J35/374/2019
EUID
ROONRC.J35/374/2019
Data înmatriculării
2019-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Victor Vlad Delamarina, Comuna Victor Vlad Delamarina, 47, 307460, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Victor Vlad Delamarina, Comuna Victor Vlad Delamarina
Număr:
47
Cod poștal:
307460
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.891 RON | 68.891 RON | 71.263 RON | −4.447 RON | −2.372 RON | 137.659 RON | 0 RON | 137.659 RON | −4.247 RON | 141.906 RON | 136.298 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 106.969 RON | 106.969 RON | 113.083 RON | −9.198 RON | −6.114 RON | 241.942 RON | 0 RON | 241.942 RON | −13.445 RON | 255.387 RON | 241.652 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.958 RON | 79.958 RON | 85.698 RON | −7.350 RON | −5.740 RON | 290.835 RON | 0 RON | 290.835 RON | −20.795 RON | 311.630 RON | 289.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.037 RON | 45.037 RON | 72.633 RON | −28.797 RON | −27.596 RON | 332.852 RON | 0 RON | 332.852 RON | −49.592 RON | 382.444 RON | 331.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AILENEI ADRIANA RODICA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−49.592 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−28.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
45,0 K RON
Rezultat Net 2022
−28,8 K RON
Total Active 2022
332,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 107,0 K RON | 80,0 K RON | 45,0 K RON |
| Venituri totale | 68,9 K RON | 107,0 K RON | 80,0 K RON | 45,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,3 K RON | 113,1 K RON | 85,7 K RON | 72,6 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −9,2 K RON | −7,4 K RON | −28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 50,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−49.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante332,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri331,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.689 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,3%
Marjă netă
-63,9%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,9 K RON | 137,7 K RON | 103,1% |
| 2020 | 255,4 K RON | 241,9 K RON | 105,6% |
| 2021 | 311,6 K RON | 290,8 K RON | 107,2% |
| 2022 | 382,4 K RON | 332,9 K RON | 114,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 107,0 K RON | 80,0 K RON | 45,0 K RON | ▼ 43,7% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −9,2 K RON | −7,4 K RON | −28,8 K RON | ▼ 291,8% |
| Total active | 137,7 K RON | 241,9 K RON | 290,8 K RON | 332,9 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −13,4 K RON | −20,8 K RON | −49,6 K RON | ▼ 138,5% |
| Datorii totale | 141,9 K RON | 255,4 K RON | 311,6 K RON | 382,4 K RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,87 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -6,46 | -8,60 | -9,19 | -63,94 | ▼ 595,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.