RMD-CONTA S.R.L.

CUI: 48877125 J35/3745/2023 SRL Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48877125
Cod înmatriculare J35/3745/2023
EUID ROONRC.J35/3745/2023
Data înmatriculării 2023-10-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, TRANDAFIRILOR, 4, 305500, CAM.1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Lugoj
Stradă: TRANDAFIRILOR
Număr: 4
Cod poștal: 305500
Completare adresă: CAM.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 40.260 RON 40.260 RON 7.894 RON 31.971 RON 32.366 RON 36.101 RON 0 RON 36.101 RON 32.171 RON 3.930 RON 0 RON 16.335 RON 0 RON 0 RON 1
2024 251.510 RON 251.510 RON 89.569 RON 159.476 RON 161.941 RON 310.572 RON 175.980 RON 134.592 RON 161.647 RON 148.925 RON 0 RON 104.590 RON 0 RON 0 RON 1
2025 301.140 RON 301.140 RON 205.229 RON 92.960 RON 95.911 RON 234.669 RON 147.006 RON 87.663 RON 93.200 RON 141.469 RON 0 RON 50.400 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZĂRIE DELIA-CRISTINA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
301,1 K RON
Rezultat Net 2025
93,0 K RON
Total Active 2025
234,7 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 40,3 K RON 251,5 K RON 301,1 K RON
Venituri totale 40,3 K RON 251,5 K RON 301,1 K RON
Cheltuieli totale 7,9 K RON 89,6 K RON 205,2 K RON
Rezultat net 32,0 K RON 159,5 K RON 93,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 458,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,66 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate147,0 K RON (62.6%)
Active circulante87,7 K RON (37.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe50,4 K RON
Numerar37,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,98
Durata încasare (zile) 61

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,9%
Marjă netă
30,9%
ROA
39,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,9 K RON 36,1 K RON 10,9%
2024 148,9 K RON 310,6 K RON 48,0%
2025 141,5 K RON 234,7 K RON 60,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 40,3 K RON 251,5 K RON 301,1 K RON ▲ 19,7%
Rezultat net 32,0 K RON 159,5 K RON 93,0 K RON ▼ 41,7%
Total active 36,1 K RON 310,6 K RON 234,7 K RON ▼ 24,4%
Capitaluri proprii 32,2 K RON 161,6 K RON 93,2 K RON ▼ 42,3%
Datorii totale 3,9 K RON 148,9 K RON 141,5 K RON ▼ 5,0%
Lichiditate curentă 9,19 0,90 0,62 ▼ 31,4%
Marjă netă (%) 79,41 63,41 30,87 ▼ 51,3%
Scor bonitate 87 78 65 ▼ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (93,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 458,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.