FOOD ROMANIA ALT+236 S.R.L.

CUI: 44912661 J35/3746/2021 SRL Timiş, Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44912661
Cod înmatriculare J35/3746/2021
EUID ROONRC.J35/3746/2021
Data înmatriculării 2021-09-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi, NUFERILOR, 1, 307041

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi
Stradă: NUFERILOR
Număr: 1
Cod poștal: 307041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 107.691 RON 107.691 RON 106.272 RON −1.747 RON 1.419 RON 154.354 RON 0 RON 154.354 RON −1.747 RON 156.101 RON 31.258 RON 613 RON 0 RON 0 RON 0
2022 430.417 RON 430.467 RON 480.383 RON −54.441 RON −49.916 RON 193.455 RON 0 RON 193.455 RON −56.188 RON 249.643 RON 78.427 RON 18.290 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERCHI EMANUEL-DUȚU-ALEX
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−56.188 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−54.441 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
430,4 K RON
Rezultat Net 2022
−54,4 K RON
Total Active 2022
193,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 107,7 K RON 430,4 K RON
Venituri totale 107,7 K RON 430,5 K RON
Cheltuieli totale 106,3 K RON 480,4 K RON
Rezultat net −1,7 K RON −54,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 753,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−56.188 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante193,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri78,4 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar96,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,49
Durata stocaj (zile) 67
Rotație creanțe (ori/an) 23,53
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-28,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 156,1 K RON 154,4 K RON 101,1%
2022 249,6 K RON 193,5 K RON 129,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 107,7 K RON 430,4 K RON ▲ 299,7%
Rezultat net −1,7 K RON −54,4 K RON ▼ 3.016,3%
Total active 154,4 K RON 193,5 K RON ▲ 25,3%
Capitaluri proprii −1,7 K RON −56,2 K RON ▼ 3.116,3%
Datorii totale 156,1 K RON 249,6 K RON ▲ 59,9%
Lichiditate curentă 0,99 0,77 ▼ 21,6%
Marjă netă (%) -1,62 -12,65 ▼ 680,9%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 753,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.