LUPO-COFFEE S.R.L.
CUI: 41719675
J35/3751/2019
SRL
Timiş, Sat Uivar, Comuna Uivar
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41719675
Cod înmatriculare
J35/3751/2019
EUID
ROONRC.J35/3751/2019
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Uivar, Comuna Uivar, 188, 307445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.595 RON | 4.595 RON | 2.473 RON | 1.984 RON | 2.122 RON | 4.229 RON | 0 RON | 4.229 RON | 2.184 RON | 2.045 RON | 1.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 242.469 RON | 242.846 RON | 217.562 RON | 19.932 RON | 25.284 RON | 98.210 RON | 13.032 RON | 85.178 RON | 22.116 RON | 76.094 RON | 58.581 RON | 10.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.188.984 RON | 1.189.219 RON | 1.183.715 RON | −4.962 RON | 5.504 RON | 91.201 RON | 6.516 RON | 84.685 RON | 17.154 RON | 74.047 RON | 67.957 RON | 522 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUP MIRCEA DENIS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−4.962 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,19 M RON
Rezultat Net 2021
−5,0 K RON
Total Active 2021
91,2 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 242,5 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 242,8 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 217,6 K RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 19,9 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (7.1%)
Active circulante84,7 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,0 K RON
Creanțe522 RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,50 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.277,75 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 4,2 K RON | 48,4% |
| 2020 | 76,1 K RON | 98,2 K RON | 77,5% |
| 2021 | 74,0 K RON | 91,2 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 242,5 K RON | 1,19 M RON | ▲ 390,4% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 19,9 K RON | −5,0 K RON | ▼ 124,9% |
| Total active | 4,2 K RON | 98,2 K RON | 91,2 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 22,1 K RON | 17,2 K RON | ▼ 22,4% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 76,1 K RON | 74,0 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 1,12 | 1,14 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 43,18 | 8,22 | -0,42 | ▼ 105,1% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 52 | ▼ 25,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.