DAY VALUE S.R.L.

CUI: 45560555 J35/375/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45560555
Cod înmatriculare J35/375/2022
EUID ROONRC.J35/375/2022
Data înmatriculării 2022-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LABIRINT, 11, 2, 9, 300654

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LABIRINT
Număr: 11
Etaj: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 300654

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 121.947 RON 121.947 RON 26.077 RON 92.244 RON 95.870 RON 101.315 RON 0 RON 101.315 RON 92.444 RON 8.871 RON 0 RON 9.127 RON 0 RON 0 RON 0
2023 14.570 RON 14.608 RON 23.065 RON −8.457 RON −8.457 RON 80.387 RON 0 RON 80.387 RON 79.655 RON 732 RON 0 RON 79.669 RON 0 RON 0 RON 0
2024 98.105 RON 98.613 RON 9.174 RON 76.305 RON 89.439 RON 176.628 RON 0 RON 176.628 RON 155.959 RON 20.688 RON 0 RON 164.791 RON 0 RON 19 RON 0
2025 113.851 RON 114.793 RON 25.257 RON 75.822 RON 89.536 RON 99.290 RON 5.750 RON 93.540 RON 76.062 RON 23.228 RON 0 RON 89.769 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAE-MILENCOVICI DAIANA-ELENA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
113,9 K RON
Rezultat Net 2025
75,8 K RON
Total Active 2025
99,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 121,9 K RON 14,6 K RON 98,1 K RON 113,9 K RON
Venituri totale 121,9 K RON 14,6 K RON 98,6 K RON 114,8 K RON
Cheltuieli totale 26,1 K RON 23,1 K RON 9,2 K RON 25,3 K RON
Rezultat net 92,2 K RON −8,5 K RON 76,3 K RON 75,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,03 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,03 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,27 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,8 K RON (5.8%)
Active circulante93,5 K RON (94.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe89,8 K RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,27
Durata încasare (zile) 288

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
78,6%
Marjă netă
66,6%
ROA
76,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,9 K RON 101,3 K RON 8,8%
2023 732 RON 80,4 K RON 0,9%
2024 20,7 K RON 176,6 K RON 11,7%
2025 23,2 K RON 99,3 K RON 23,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 121,9 K RON 14,6 K RON 98,1 K RON 113,9 K RON ▲ 16,1%
Rezultat net 92,2 K RON −8,5 K RON 76,3 K RON 75,8 K RON ▼ 0,6%
Total active 101,3 K RON 80,4 K RON 176,6 K RON 99,3 K RON ▼ 43,8%
Capitaluri proprii 92,4 K RON 79,7 K RON 156,0 K RON 76,1 K RON ▼ 51,2%
Datorii totale 8,9 K RON 732 RON 20,7 K RON 23,2 K RON ▲ 12,3%
Lichiditate curentă 11,42 109,82 8,54 4,03 ▼ 52,8%
Marjă netă (%) 75,64 -58,04 77,78 66,60 ▼ 14,4%
Scor bonitate 87 64 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.