DEF CONFECȚII S.R.L.
CUI: 38216177
J35/3753/2017
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38216177
Cod înmatriculare
J35/3753/2017
EUID
ROONRC.J35/3753/2017
Data înmatriculării
2017-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, I, 125, 2, 307395, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Şag, Comuna Şag
Stradă:
I
Număr:
125
Apartament:
2
Cod poștal:
307395
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.174 RON | 7.175 RON | 9.216 RON | −2.256 RON | −2.041 RON | 31.164 RON | 750 RON | 30.414 RON | 30.962 RON | 202 RON | 21.113 RON | 7.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 96.680 RON | 96.681 RON | 83.604 RON | 10.857 RON | 13.077 RON | 43.802 RON | 3.229 RON | 40.573 RON | 41.819 RON | 1.983 RON | 508 RON | 30.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.560 RON | 30.561 RON | 92.866 RON | −62.565 RON | −62.305 RON | 35.696 RON | 4.147 RON | 31.549 RON | −20.746 RON | 56.442 RON | 23.113 RON | 7.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.205 RON | 79.206 RON | 125.468 RON | −47.020 RON | −46.262 RON | 65.596 RON | 1.142 RON | 64.454 RON | −67.766 RON | 133.362 RON | 31.460 RON | 7.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.800 RON | 56.800 RON | 64.859 RON | −8.627 RON | −8.059 RON | 95.163 RON | 13 RON | 95.150 RON | −76.393 RON | 171.556 RON | 75.926 RON | 7.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.250 RON | 101.301 RON | 137.472 RON | −37.185 RON | −36.171 RON | 119.386 RON | 13 RON | 119.373 RON | −113.578 RON | 232.964 RON | 102.112 RON | 7.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 196.467 RON | 196.532 RON | 242.722 RON | −48.156 RON | −46.190 RON | 81.100 RON | 2.446 RON | 78.654 RON | −161.734 RON | 242.834 RON | 54.080 RON | 7.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRA GRIGORE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−161.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.156 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 299.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
196,5 K RON
Rezultat Net 2025
−48,2 K RON
Total Active 2025
81,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 96,7 K RON | 30,6 K RON | 79,2 K RON | 56,8 K RON | 101,3 K RON | 196,5 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 96,7 K RON | 30,6 K RON | 79,2 K RON | 56,8 K RON | 101,3 K RON | 196,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 83,6 K RON | 92,9 K RON | 125,5 K RON | 64,9 K RON | 137,5 K RON | 242,7 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 10,9 K RON | −62,6 K RON | −47,0 K RON | −8,6 K RON | −37,2 K RON | −48,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−161.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (3%)
Active circulante78,7 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,1 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,63 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,39 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-59,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202 RON | 31,2 K RON | 0,7% |
| 2020 | 2,0 K RON | 43,8 K RON | 4,5% |
| 2021 | 56,4 K RON | 35,7 K RON | 158,1% |
| 2022 | 133,4 K RON | 65,6 K RON | 203,3% |
| 2023 | 171,6 K RON | 95,2 K RON | 180,3% |
| 2024 | 233,0 K RON | 119,4 K RON | 195,1% |
| 2025 | 242,8 K RON | 81,1 K RON | 299,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 96,7 K RON | 30,6 K RON | 79,2 K RON | 56,8 K RON | 101,3 K RON | 196,5 K RON | ▲ 94,0% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 10,9 K RON | −62,6 K RON | −47,0 K RON | −8,6 K RON | −37,2 K RON | −48,2 K RON | ▼ 29,5% |
| Total active | 31,2 K RON | 43,8 K RON | 35,7 K RON | 65,6 K RON | 95,2 K RON | 119,4 K RON | 81,1 K RON | ▼ 32,1% |
| Capitaluri proprii | 31,0 K RON | 41,8 K RON | −20,7 K RON | −67,8 K RON | −76,4 K RON | −113,6 K RON | −161,7 K RON | ▼ 42,4% |
| Datorii totale | 202 RON | 2,0 K RON | 56,4 K RON | 133,4 K RON | 171,6 K RON | 233,0 K RON | 242,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 150,56 | 20,46 | 0,56 | 0,48 | 0,55 | 0,51 | 0,32 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | -31,45 | 11,23 | -204,73 | -59,36 | -15,19 | -36,73 | -24,51 | ▲ 33,3% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 17 | 27 | 32 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 299.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.