ESTEVA S.R.L.

CUI: 46637738 J35/3754/2022 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46637738
Cod înmatriculare J35/3754/2022
EUID ROONRC.J35/3754/2022
Data înmatriculării 2022-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PLATINEI, 31, 307160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: PLATINEI
Număr: 31
Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 31.360 RON 31.360 RON 16.462 RON 14.590 RON 14.898 RON 24.111 RON 14.103 RON 10.008 RON 14.790 RON 9.321 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 358.460 RON 358.460 RON 104.006 RON 250.942 RON 254.454 RON 287.977 RON 12.283 RON 275.694 RON 265.732 RON 22.245 RON 2.721 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 589.709 RON 589.709 RON 327.702 RON 226.374 RON 262.007 RON 634.470 RON 10.463 RON 624.007 RON 492.106 RON 142.364 RON 3.456 RON 180.000 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIONTU DANIELA-CARMEN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
589,7 K RON
Rezultat Net 2024
226,4 K RON
Total Active 2024
634,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 31,4 K RON 358,5 K RON 589,7 K RON
Venituri totale 31,4 K RON 358,5 K RON 589,7 K RON
Cheltuieli totale 16,5 K RON 104,0 K RON 327,7 K RON
Rezultat net 14,6 K RON 250,9 K RON 226,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 884,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,38 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,36 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,09 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,5 K RON (1.6%)
Active circulante624,0 K RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,5 K RON
Creanțe180,0 K RON
Numerar440,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 170,63
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 3,28
Durata încasare (zile) 111

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,4%
Marjă netă
38,4%
ROA
35,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,3 K RON 24,1 K RON 38,7%
2023 22,2 K RON 288,0 K RON 7,7%
2024 142,4 K RON 634,5 K RON 22,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 31,4 K RON 358,5 K RON 589,7 K RON ▲ 64,5%
Rezultat net 14,6 K RON 250,9 K RON 226,4 K RON ▼ 9,8%
Total active 24,1 K RON 288,0 K RON 634,5 K RON ▲ 120,3%
Capitaluri proprii 14,8 K RON 265,7 K RON 492,1 K RON ▲ 85,2%
Datorii totale 9,3 K RON 22,2 K RON 142,4 K RON ▲ 540,0%
Lichiditate curentă 1,07 12,39 4,38 ▼ 64,6%
Marjă netă (%) 46,52 70,01 38,39 ▼ 45,2%
Scor bonitate 77 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (226,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 884,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.