AUGUST CENTER S.R.L.
CUI: 48881312
J35/3755/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48881312
Cod înmatriculare
J35/3755/2023
EUID
ROONRC.J35/3755/2023
Data înmatriculării
2023-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FLORIMUND MERCY, 4, 10, 300085
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FLORIMUND MERCY
Număr:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
300085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | −1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.700 RON | 0 RON | 1.700 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 134.461 RON | 134.461 RON | 151.383 RON | −16.922 RON | −16.922 RON | 215.246 RON | 173.696 RON | 41.550 RON | −15.222 RON | 230.468 RON | 2.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 932.175 RON | 935.578 RON | 740.602 RON | 150.601 RON | 194.976 RON | 390.330 RON | 141.502 RON | 248.828 RON | 135.379 RON | 254.951 RON | 710 RON | 228.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOICA IOANA-ANDREEA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
932,2 K RON
Rezultat Net 2025
150,6 K RON
Total Active 2025
390,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 134,5 K RON | 932,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 134,5 K RON | 935,6 K RON |
| Cheltuieli totale | −1,5 K RON | 151,4 K RON | 740,6 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −16,9 K RON | 150,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,5 K RON (36.3%)
Active circulante248,8 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri710 RON
Creanțe228,6 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.312,92 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,08 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
16,2%
ROA
38,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 1,7 K RON | 0,0% |
| 2024 | 230,5 K RON | 215,2 K RON | 107,1% |
| 2025 | 255,0 K RON | 390,3 K RON | 65,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 134,5 K RON | 932,2 K RON | ▲ 593,3% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −16,9 K RON | 150,6 K RON | ▲ 990,0% |
| Total active | 1,7 K RON | 215,2 K RON | 390,3 K RON | ▲ 81,3% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | −15,2 K RON | 135,4 K RON | ▲ 989,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 230,5 K RON | 255,0 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | – | 0,18 | 0,98 | ▲ 441,3% |
| Marjă netă (%) | – | -12,59 | 16,16 | ▲ 228,4% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 78 | ▲ 550,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (150,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.