EDY DISTRIBUTION GROUP SRL
CUI: 19241131
J35/3760/2006
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19241131
Cod înmatriculare
J35/3760/2006
EUID
ROONRC.J35/3760/2006
Data înmatriculării
2006-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, Aleea PINILOR, 2, B, 17
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Sector:
0
Stradă:
Aleea PINILOR
Număr:
2
Scară:
B
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.928 RON | 252.928 RON | 247.195 RON | 3.315 RON | 5.733 RON | 1.266.783 RON | 0 RON | 1.266.783 RON | −72.316 RON | 1.339.099 RON | 1.134.830 RON | 131.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 169.459 RON | 169.459 RON | 187.115 RON | −20.214 RON | −17.656 RON | 1.356.235 RON | 0 RON | 1.356.235 RON | −92.530 RON | 1.448.765 RON | 1.220.459 RON | 133.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 135.994 RON | 135.994 RON | 182.770 RON | −48.136 RON | −46.776 RON | 1.469.474 RON | 0 RON | 1.469.474 RON | −140.665 RON | 1.610.139 RON | 1.322.079 RON | 146.422 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 158.951 RON | 158.951 RON | 210.734 RON | −53.373 RON | −51.783 RON | 1.647.089 RON | 0 RON | 1.647.089 RON | −194.038 RON | 1.841.127 RON | 1.484.240 RON | 160.477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERACOVANU GHIORGHE OCTAVIAN
administrator
ORŞOVA,MEHEDINŢI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−194.038 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−53.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
159,0 K RON
Rezultat Net 2022
−53,4 K RON
Total Active 2022
1,65 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,9 K RON | 169,5 K RON | 136,0 K RON | 159,0 K RON |
| Venituri totale | 252,9 K RON | 169,5 K RON | 136,0 K RON | 159,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,2 K RON | 187,1 K RON | 182,8 K RON | 210,7 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −20,2 K RON | −48,1 K RON | −53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 100,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−194.038 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,65 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,48 M RON
Creanțe160,5 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.408 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,99 |
| Durata încasare (zile) | 369 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,6%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 M RON | 1,27 M RON | 105,7% |
| 2020 | 1,45 M RON | 1,36 M RON | 106,8% |
| 2021 | 1,61 M RON | 1,47 M RON | 109,6% |
| 2022 | 1,84 M RON | 1,65 M RON | 111,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,9 K RON | 169,5 K RON | 136,0 K RON | 159,0 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −20,2 K RON | −48,1 K RON | −53,4 K RON | ▼ 10,9% |
| Total active | 1,27 M RON | 1,36 M RON | 1,47 M RON | 1,65 M RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −72,3 K RON | −92,5 K RON | −140,7 K RON | −194,0 K RON | ▼ 37,9% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,45 M RON | 1,61 M RON | 1,84 M RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 1,31 | -11,93 | -35,40 | -33,58 | ▲ 5,1% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.