TOB-PRODUCTION S.R.L.

CUI: 44920940 J35/3765/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44920940
Cod înmatriculare J35/3765/2021
EUID ROONRC.J35/3765/2021
Data înmatriculării 2021-09-17
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. IOAN MUREŞAN, 53, 33, B, 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: DR. IOAN MUREŞAN
Număr: 53
Bloc: 33
Scară: B
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.780 RON 6.780 RON 853 RON 5.724 RON 5.927 RON 6.602 RON 0 RON 6.602 RON 5.671 RON 931 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 20.954 RON 20.954 RON 47.367 RON −26.623 RON −26.413 RON 5.047 RON 0 RON 5.047 RON −20.952 RON 25.999 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 22.992 RON 22.992 RON 3.707 RON 16.199 RON 19.285 RON 4.359 RON 0 RON 4.359 RON −4.753 RON 9.112 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 5.000 RON 5.000 RON 1.656 RON 2.809 RON 3.344 RON 7.696 RON 0 RON 7.696 RON −1.944 RON 9.640 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI DARIUS-ROSSI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.944 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
7,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 6,8 K RON 21,0 K RON 23,0 K RON 5,0 K RON
Venituri totale 6,8 K RON 21,0 K RON 23,0 K RON 5,0 K RON
Cheltuieli totale 853 RON 47,4 K RON 3,7 K RON 1,7 K RON
Rezultat net 5,7 K RON −26,6 K RON 16,2 K RON 2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,80 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar7,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
66,9%
Marjă netă
56,2%
ROA
36,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 931 RON 6,6 K RON 14,1%
2023 26,0 K RON 5,0 K RON 515,1%
2024 9,1 K RON 4,4 K RON 209,0%
2025 9,6 K RON 7,7 K RON 125,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,8 K RON 21,0 K RON 23,0 K RON 5,0 K RON ▼ 78,3%
Rezultat net 5,7 K RON −26,6 K RON 16,2 K RON 2,8 K RON ▼ 82,7%
Total active 6,6 K RON 5,0 K RON 4,4 K RON 7,7 K RON ▲ 76,6%
Capitaluri proprii 5,7 K RON −21,0 K RON −4,8 K RON −1,9 K RON ▲ 59,1%
Datorii totale 931 RON 26,0 K RON 9,1 K RON 9,6 K RON ▲ 5,8%
Lichiditate curentă 7,09 0,19 0,48 0,80 ▲ 66,9%
Marjă netă (%) 84,42 -127,05 70,45 56,18 ▼ 20,3%
Scor bonitate 87 19 55 47 ▼ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.