REFRESH ROOM S.R.L.
CUI: 43465050
J35/3772/2020
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43465050
Cod înmatriculare
J35/3772/2020
EUID
ROONRC.J35/3772/2020
Data înmatriculării
2020-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, AVRAM IANCU, 1, 2, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.785 RON | 14.785 RON | 17.416 RON | −2.690 RON | −2.631 RON | 4.351 RON | 3.833 RON | 518 RON | −2.490 RON | 6.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.110 RON | 12.110 RON | 13.276 RON | −1.166 RON | −1.166 RON | 4.267 RON | 3.274 RON | 993 RON | −3.656 RON | 7.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.520 RON | 12.520 RON | 23.776 RON | −11.256 RON | −11.256 RON | 8.011 RON | 6.322 RON | 1.689 RON | −14.912 RON | 22.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.415 RON | 29.415 RON | 26.834 RON | 2.168 RON | 2.581 RON | 10.722 RON | 5.499 RON | 5.223 RON | −12.744 RON | 23.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.020 RON | 30.201 RON | 27.297 RON | 2.439 RON | 2.904 RON | 13.816 RON | 4.676 RON | 9.140 RON | −10.305 RON | 24.121 RON | 0 RON | 606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALBĂR EMANUEL-DARIUS
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.305 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
13,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 12,1 K RON | 12,5 K RON | 29,4 K RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 12,1 K RON | 12,5 K RON | 29,4 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 13,3 K RON | 23,8 K RON | 26,8 K RON | 27,3 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −1,2 K RON | −11,3 K RON | 2,2 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (33.8%)
Active circulante9,1 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe606 RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,54 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,1%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,8 K RON | 4,4 K RON | 157,2% |
| 2022 | 7,9 K RON | 4,3 K RON | 185,7% |
| 2023 | 22,9 K RON | 8,0 K RON | 286,1% |
| 2024 | 23,5 K RON | 10,7 K RON | 218,9% |
| 2025 | 24,1 K RON | 13,8 K RON | 174,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 12,1 K RON | 12,5 K RON | 29,4 K RON | 30,0 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −1,2 K RON | −11,3 K RON | 2,2 K RON | 2,4 K RON | ▲ 12,5% |
| Total active | 4,4 K RON | 4,3 K RON | 8,0 K RON | 10,7 K RON | 13,8 K RON | ▲ 28,9% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −3,7 K RON | −14,9 K RON | −12,7 K RON | −10,3 K RON | ▲ 19,1% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 7,9 K RON | 22,9 K RON | 23,5 K RON | 24,1 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,13 | 0,07 | 0,22 | 0,38 | ▲ 70,2% |
| Marjă netă (%) | -18,19 | -9,63 | -89,90 | 7,37 | 8,12 | ▲ 10,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.