GRUP ISAL KNG SRL
CUI: 38233712
J35/3787/2017
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38233712
Cod înmatriculare
J35/3787/2017
EUID
ROONRC.J35/3787/2017
Data înmatriculării
2017-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MIGDALULUI, 75, A, 20A, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
MIGDALULUI
Număr:
75
Scară:
A
Apartament:
20A
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.642 RON | 292.642 RON | 162.473 RON | 127.231 RON | 130.169 RON | 2.500.248 RON | 122 RON | 2.500.126 RON | 90.742 RON | 2.409.506 RON | 1.570.829 RON | 928.108 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 236.818 RON | −236.818 RON | −236.818 RON | 2.753.154 RON | 122 RON | 2.753.032 RON | −500.275 RON | 3.253.429 RON | 1.698.570 RON | 1.052.921 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABO ALEX-GABRIEL
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−500.275 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−236.818 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−236,8 K RON
Total Active 2021
2,75 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 292,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 162,5 K RON | 236,8 K RON |
| Rezultat net | 127,2 K RON | −236,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −146,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−500.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0%)
Active circulante2,75 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,70 M RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,41 M RON | 2,50 M RON | 96,4% |
| 2021 | 3,25 M RON | 2,75 M RON | 118,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 127,2 K RON | −236,8 K RON | ▼ 286,1% |
| Total active | 2,50 M RON | 2,75 M RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 90,7 K RON | −500,3 K RON | ▼ 651,3% |
| Datorii totale | 2,41 M RON | 3,25 M RON | ▲ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,85 | ▼ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 43,48 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 20 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.