BOX SHOES 21 S.R.L.

CUI: 44930846 J35/3791/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44930846
Cod înmatriculare J35/3791/2021
EUID ROONRC.J35/3791/2021
Data înmatriculării 2021-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MĂRGĂRITARILOR, 29, 300432

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MĂRGĂRITARILOR
Număr: 29
Cod poștal: 300432

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 237.114 RON 237.114 RON 295.613 RON −60.823 RON −58.499 RON 393.314 RON 0 RON 393.314 RON −60.823 RON 454.137 RON 256.914 RON 27.370 RON 0 RON 0 RON 3
2022 567.660 RON 567.660 RON 468.046 RON 94.049 RON 99.614 RON 593.024 RON 0 RON 593.024 RON 33.426 RON 559.598 RON 582.525 RON 71.615 RON 0 RON 0 RON 3
2023 337.236 RON 337.236 RON 375.003 RON −41.074 RON −37.767 RON 857.829 RON 0 RON 857.829 RON −7.648 RON 865.477 RON 644.953 RON 186.911 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMA DIANA-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−7.648 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−41.074 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
337,2 K RON
Rezultat Net 2023
−41,1 K RON
Total Active 2023
857,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 237,1 K RON 567,7 K RON 337,2 K RON
Venituri totale 237,1 K RON 567,7 K RON 337,2 K RON
Cheltuieli totale 295,6 K RON 468,0 K RON 375,0 K RON
Rezultat net −60,8 K RON 94,0 K RON −41,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 480,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−7.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante857,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri645,0 K RON
Creanțe186,9 K RON
Numerar26,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,52
Durata stocaj (zile) 698
Rotație creanțe (ori/an) 1,80
Durata încasare (zile) 202

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 454,1 K RON 393,3 K RON 115,5%
2022 559,6 K RON 593,0 K RON 94,4%
2023 865,5 K RON 857,8 K RON 100,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 237,1 K RON 567,7 K RON 337,2 K RON ▼ 40,6%
Rezultat net −60,8 K RON 94,0 K RON −41,1 K RON ▼ 143,7%
Total active 393,3 K RON 593,0 K RON 857,8 K RON ▲ 44,7%
Capitaluri proprii −60,8 K RON 33,4 K RON −7,6 K RON ▼ 122,9%
Datorii totale 454,1 K RON 559,6 K RON 865,5 K RON ▲ 54,7%
Lichiditate curentă 0,87 1,06 0,99 ▼ 6,5%
Marjă netă (%) -25,65 16,57 -12,18 ▼ 173,5%
Scor bonitate 24 73 17 ▼ 76,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 480,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.