MTM CLEANING S.R.L.

CUI: 48891243 J35/3791/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48891243
Cod înmatriculare J35/3791/2023
EUID ROONRC.J35/3791/2023
Data înmatriculării 2023-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SURORILE MARTIR CACEU, 14, 3, 13, 300585

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SURORILE MARTIR CACEU
Număr: 14
Etaj: 3
Apartament: 13
Cod poștal: 300585

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 167 RON −167 RON −167 RON 1.033 RON 0 RON 1.033 RON 33 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 8.400 RON 8.400 RON 5.502 RON 2.254 RON 2.898 RON 3.652 RON 0 RON 3.652 RON 2.288 RON 1.364 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 10.400 RON 10.400 RON 7.077 RON 2.682 RON 3.323 RON 6.064 RON 0 RON 6.064 RON 4.970 RON 1.094 RON 0 RON 800 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEȘ MARIO-LEONARD
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
10,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 8,4 K RON 10,4 K RON
Venituri totale 0 RON 8,4 K RON 10,4 K RON
Cheltuieli totale 167 RON 5,5 K RON 7,1 K RON
Rezultat net −167 RON 2,3 K RON 2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,54 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,54 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,81 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,54 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe800 RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,00
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,0%
Marjă netă
25,8%
ROA
44,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,0 K RON 1,0 K RON 96,8%
2024 1,4 K RON 3,7 K RON 37,4%
2025 1,1 K RON 6,1 K RON 18,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 8,4 K RON 10,4 K RON ▲ 23,8%
Rezultat net −167 RON 2,3 K RON 2,7 K RON ▲ 19,0%
Total active 1,0 K RON 3,7 K RON 6,1 K RON ▲ 66,0%
Capitaluri proprii 33 RON 2,3 K RON 5,0 K RON ▲ 117,2%
Datorii totale 1,0 K RON 1,4 K RON 1,1 K RON ▼ 19,8%
Lichiditate curentă 1,03 2,68 5,54 ▲ 107,0%
Marjă netă (%) – 26,83 25,79 ▼ 3,9%
Scor bonitate 40 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.