DOOR DESIGN SRL
CUI: 16148420
J35/379/2004
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16148420
Cod înmatriculare
J35/379/2004
EUID
ROONRC.J35/379/2004
Data înmatriculării
2004-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. BARZAVA, 22, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. BARZAVA
Număr:
22
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 903.975 RON | 814.769 RON | 671.593 RON | 134.086 RON | 143.176 RON | 2.240.495 RON | 1.059.448 RON | 1.181.047 RON | 389.483 RON | 1.853.026 RON | 225.346 RON | 943.050 RON | 0 RON | 2.014 RON | 13 |
| 2020 | 521.848 RON | 525.526 RON | 931.525 RON | −410.769 RON | −405.999 RON | 2.265.288 RON | 1.048.223 RON | 1.217.065 RON | −52.686 RON | 2.318.343 RON | 225.649 RON | 961.348 RON | 0 RON | 369 RON | 12 |
| 2021 | 550.275 RON | 551.625 RON | 777.387 RON | −231.254 RON | −225.762 RON | 2.153.792 RON | 969.568 RON | 1.184.224 RON | −285.062 RON | 2.438.854 RON | 337.689 RON | 845.171 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 428.049 RON | 510.947 RON | 809.597 RON | −303.745 RON | −298.650 RON | 1.662.598 RON | 853.522 RON | 809.076 RON | −588.807 RON | 2.254.124 RON | 202.689 RON | 589.590 RON | 0 RON | 2.719 RON | 9 |
| 2023 | 641.953 RON | 643.309 RON | 694.801 RON | −57.939 RON | −51.492 RON | 1.430.909 RON | 782.184 RON | 648.725 RON | −646.745 RON | 2.086.015 RON | 178.013 RON | 438.194 RON | 0 RON | 8.361 RON | 8 |
| 2024 | 587.853 RON | 590.712 RON | 651.967 RON | −61.255 RON | −61.255 RON | 1.382.870 RON | 724.564 RON | 658.306 RON | −708.000 RON | 2.099.689 RON | 147.328 RON | 263.997 RON | 0 RON | 8.819 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULAI CLAUDIU ARTHUR
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−708.000 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
587,9 K RON
Rezultat Net 2024
−61,3 K RON
Total Active 2024
1,38 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 904,0 K RON | 521,8 K RON | 550,3 K RON | 428,0 K RON | 642,0 K RON | 587,9 K RON |
| Venituri totale | 814,8 K RON | 525,5 K RON | 551,6 K RON | 510,9 K RON | 643,3 K RON | 590,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 671,6 K RON | 931,5 K RON | 777,4 K RON | 809,6 K RON | 694,8 K RON | 652,0 K RON |
| Rezultat net | 134,1 K RON | −410,8 K RON | −231,3 K RON | −303,7 K RON | −57,9 K RON | −61,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 471,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−708.000 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate724,6 K RON (52.4%)
Active circulante658,3 K RON (47.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,3 K RON
Creanțe264,0 K RON
Numerar247,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,99 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,85 M RON | 2,24 M RON | 82,7% |
| 2020 | 2,32 M RON | 2,27 M RON | 102,3% |
| 2021 | 2,44 M RON | 2,15 M RON | 113,2% |
| 2022 | 2,25 M RON | 1,66 M RON | 135,6% |
| 2023 | 2,09 M RON | 1,43 M RON | 145,8% |
| 2024 | 2,10 M RON | 1,38 M RON | 151,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 904,0 K RON | 521,8 K RON | 550,3 K RON | 428,0 K RON | 642,0 K RON | 587,9 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | 134,1 K RON | −410,8 K RON | −231,3 K RON | −303,7 K RON | −57,9 K RON | −61,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Total active | 2,24 M RON | 2,27 M RON | 2,15 M RON | 1,66 M RON | 1,43 M RON | 1,38 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 389,5 K RON | −52,7 K RON | −285,1 K RON | −588,8 K RON | −646,7 K RON | −708,0 K RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 1,85 M RON | 2,32 M RON | 2,44 M RON | 2,25 M RON | 2,09 M RON | 2,10 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,53 | 0,49 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 14,83 | -78,71 | -42,03 | -70,96 | -9,03 | -10,42 | ▼ 15,4% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 27 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.