STUDIOMOBDESIGN SRL
CUI: 29785890
J35/379/2012
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29785890
Cod înmatriculare
J35/379/2012
EUID
ROONRC.J35/379/2012
Data înmatriculării
2012-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, DUNĂREA, 230, 307200
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
DUNĂREA
Număr:
230
Cod poștal:
307200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.945 RON | 24.945 RON | 47.252 RON | −22.557 RON | −22.307 RON | 80.041 RON | 27.904 RON | 52.137 RON | 25.917 RON | 54.124 RON | 22.869 RON | 18.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.526 RON | 54.526 RON | 78.994 RON | −25.014 RON | −24.468 RON | 73.190 RON | 18.854 RON | 54.336 RON | 903 RON | 72.287 RON | 25.318 RON | 20.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.220 RON | 62.595 RON | 83.533 RON | −21.563 RON | −20.938 RON | 86.145 RON | 0 RON | 86.145 RON | −20.660 RON | 106.805 RON | 27.925 RON | 52.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.435 RON | 49.435 RON | 57.694 RON | −8.753 RON | −8.259 RON | 93.616 RON | 0 RON | 93.616 RON | −29.413 RON | 123.029 RON | 30.853 RON | 52.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 67.474 RON | 67.474 RON | 81.607 RON | −14.808 RON | −14.133 RON | 126.830 RON | 0 RON | 126.830 RON | −44.221 RON | 171.051 RON | 30.853 RON | 52.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN DORIN OCTAVIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−44.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−14.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
67,5 K RON
Rezultat Net 2023
−14,8 K RON
Total Active 2023
126,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 54,5 K RON | 50,2 K RON | 49,4 K RON | 67,5 K RON |
| Venituri totale | 24,9 K RON | 54,5 K RON | 62,6 K RON | 49,4 K RON | 67,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,3 K RON | 79,0 K RON | 83,5 K RON | 57,7 K RON | 81,6 K RON |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −25,0 K RON | −21,6 K RON | −8,8 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 73,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−44.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante126,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,9 K RON
Creanțe52,2 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,19 |
| Durata stocaj (zile) | 167 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,1 K RON | 80,0 K RON | 67,6% |
| 2020 | 72,3 K RON | 73,2 K RON | 98,8% |
| 2021 | 106,8 K RON | 86,1 K RON | 124,0% |
| 2022 | 123,0 K RON | 93,6 K RON | 131,4% |
| 2023 | 171,1 K RON | 126,8 K RON | 134,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 54,5 K RON | 50,2 K RON | 49,4 K RON | 67,5 K RON | ▲ 36,5% |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −25,0 K RON | −21,6 K RON | −8,8 K RON | −14,8 K RON | ▼ 69,2% |
| Total active | 80,0 K RON | 73,2 K RON | 86,1 K RON | 93,6 K RON | 126,8 K RON | ▲ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 25,9 K RON | 903 RON | −20,7 K RON | −29,4 K RON | −44,2 K RON | ▼ 50,3% |
| Datorii totale | 54,1 K RON | 72,3 K RON | 106,8 K RON | 123,0 K RON | 171,1 K RON | ▲ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,75 | 0,81 | 0,76 | 0,74 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -90,43 | -45,88 | -42,94 | -17,71 | -21,95 | ▼ 23,9% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 32 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.