DAVALIS SRL
CUI: 17044265
J35/3804/2004
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17044265
Cod înmatriculare
J35/3804/2004
EUID
ROONRC.J35/3804/2004
Data înmatriculării
2004-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, Str. FILARET BARBU, 18C, 1800
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
Str. FILARET BARBU
Număr:
18C
Cod poștal:
1800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 493.558 RON | 193.386 RON | 300.172 RON | 14.555 RON | 479.003 RON | 76.507 RON | 221.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.403 RON | −8.403 RON | −8.403 RON | 495.155 RON | 193.386 RON | 301.769 RON | 6.152 RON | 489.003 RON | 76.507 RON | 223.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 495.155 RON | 193.386 RON | 301.769 RON | 6.152 RON | 489.003 RON | 76.507 RON | 223.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 495.155 RON | 193.386 RON | 301.769 RON | 6.152 RON | 489.003 RON | 76.507 RON | 223.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 495.155 RON | 193.386 RON | 301.769 RON | 6.152 RON | 489.003 RON | 76.507 RON | 223.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 280.313 RON | −280.313 RON | −280.313 RON | 195.443 RON | 193.386 RON | 2.057 RON | −274.161 RON | 469.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU ANA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−274.161 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−280.313 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−280,3 K RON
Total Active 2024
195,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 8,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 280,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −8,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −280,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−274.161 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,4 K RON (98.9%)
Active circulante2,1 K RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-143,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 479,0 K RON | 493,6 K RON | 97,1% |
| 2020 | 489,0 K RON | 495,2 K RON | 98,8% |
| 2021 | 489,0 K RON | 495,2 K RON | 98,8% |
| 2022 | 489,0 K RON | 495,2 K RON | 98,8% |
| 2023 | 489,0 K RON | 495,2 K RON | 98,8% |
| 2024 | 469,6 K RON | 195,4 K RON | 240,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −8,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −280,3 K RON | – |
| Total active | 493,6 K RON | 495,2 K RON | 495,2 K RON | 495,2 K RON | 495,2 K RON | 195,4 K RON | ▼ 60,5% |
| Capitaluri proprii | 14,6 K RON | 6,2 K RON | 6,2 K RON | 6,2 K RON | 6,2 K RON | −274,2 K RON | ▼ 4.556,5% |
| Datorii totale | 479,0 K RON | 489,0 K RON | 489,0 K RON | 489,0 K RON | 489,0 K RON | 469,6 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 33 | 26 | 41 | 41 | 41 | 15 | ▼ 63,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.