VANILLA PROJECT DESIGN S.R.L.
CUI: 46654798
J35/3804/2022
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46654798
Cod înmatriculare
J35/3804/2022
EUID
ROONRC.J35/3804/2022
Data înmatriculării
2022-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, TUDOR VLADIMIRESCU, 76, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
76
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 940 RON | −940 RON | −940 RON | 6.446 RON | 0 RON | 6.446 RON | −740 RON | 7.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 168.837 RON | 168.846 RON | 61.849 RON | 105.343 RON | 106.997 RON | 126.230 RON | 0 RON | 126.230 RON | 104.603 RON | 21.627 RON | 0 RON | 122.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 103.315 RON | 104.048 RON | 69.032 RON | 34.131 RON | 35.016 RON | 215.249 RON | 0 RON | 215.249 RON | 118.082 RON | 97.167 RON | 0 RON | 188.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.000 RON | 9.043 RON | 17.097 RON | −8.796 RON | −8.054 RON | 86.351 RON | 0 RON | 86.351 RON | 9.286 RON | 77.065 RON | 0 RON | 76.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU RODICA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,8 K RON
Total Active 2025
86,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 168,8 K RON | 103,3 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 168,8 K RON | 104,0 K RON | 9,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 940 RON | 61,8 K RON | 69,0 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | −940 RON | 105,3 K RON | 34,1 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,5 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-268,5%
Marjă netă
-293,2%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,2 K RON | 6,4 K RON | 111,5% |
| 2023 | 21,6 K RON | 126,2 K RON | 17,1% |
| 2024 | 97,2 K RON | 215,2 K RON | 45,1% |
| 2025 | 77,1 K RON | 86,4 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 168,8 K RON | 103,3 K RON | 3,0 K RON | ▼ 97,1% |
| Rezultat net | −940 RON | 105,3 K RON | 34,1 K RON | −8,8 K RON | ▼ 125,8% |
| Total active | 6,4 K RON | 126,2 K RON | 215,2 K RON | 86,4 K RON | ▼ 59,9% |
| Capitaluri proprii | −740 RON | 104,6 K RON | 118,1 K RON | 9,3 K RON | ▼ 92,1% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 21,6 K RON | 97,2 K RON | 77,1 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 5,84 | 2,22 | 1,12 | ▼ 49,4% |
| Marjă netă (%) | – | 62,39 | 33,04 | -293,20 | ▼ 987,4% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.