WALNUT TIME S.R.L.
CUI: 40371610
J35/38/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40371610
Cod înmatriculare
J35/38/2019
EUID
ROONRC.J35/38/2019
Data înmatriculării
2019-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AMFOREI, 10, D, 4, 18, 300660
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AMFOREI
Număr:
10
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
300660
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.570 RON | 41.425 RON | 114.204 RON | −72.807 RON | −72.779 RON | 85.784 RON | 40.364 RON | 45.420 RON | −72.607 RON | 158.391 RON | 27.827 RON | 10.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.976 RON | 37.968 RON | 71.916 RON | −34.548 RON | −33.948 RON | 98.911 RON | 42.862 RON | 56.049 RON | −107.156 RON | 206.067 RON | 38 RON | 15.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.377 RON | 89.904 RON | 64.903 RON | 23.789 RON | 25.001 RON | 159.714 RON | 69.200 RON | 90.514 RON | −83.367 RON | 243.081 RON | 5.364 RON | 29.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.038 RON | 84.157 RON | 107.467 RON | −24.118 RON | −23.310 RON | 153.616 RON | 73.025 RON | 80.591 RON | −107.485 RON | 261.101 RON | 16.145 RON | 18.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.809 RON | 113.483 RON | 125.099 RON | −11.616 RON | −11.616 RON | 662.001 RON | 97.814 RON | 564.187 RON | 373.199 RON | 288.802 RON | 4.226 RON | 532.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONIE MIHNEA-CIPRIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.616 RON)
Cifra de Afaceri 2023
57,8 K RON
Rezultat Net 2023
−11,6 K RON
Total Active 2023
662,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 20,0 K RON | 40,4 K RON | 49,0 K RON | 57,8 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 38,0 K RON | 89,9 K RON | 84,2 K RON | 113,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,2 K RON | 71,9 K RON | 64,9 K RON | 107,5 K RON | 125,1 K RON |
| Rezultat net | −72,8 K RON | −34,5 K RON | 23,8 K RON | −24,1 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 71,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,8 K RON (14.8%)
Active circulante564,2 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe532,8 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,68 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.364 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,4 K RON | 85,8 K RON | 184,6% |
| 2020 | 206,1 K RON | 98,9 K RON | 208,3% |
| 2021 | 243,1 K RON | 159,7 K RON | 152,2% |
| 2022 | 261,1 K RON | 153,6 K RON | 170,0% |
| 2023 | 288,8 K RON | 662,0 K RON | 43,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 20,0 K RON | 40,4 K RON | 49,0 K RON | 57,8 K RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | −72,8 K RON | −34,5 K RON | 23,8 K RON | −24,1 K RON | −11,6 K RON | ▲ 51,8% |
| Total active | 85,8 K RON | 98,9 K RON | 159,7 K RON | 153,6 K RON | 662,0 K RON | ▲ 330,9% |
| Capitaluri proprii | −72,6 K RON | −107,2 K RON | −83,4 K RON | −107,5 K RON | 373,2 K RON | ▲ 447,2% |
| Datorii totale | 158,4 K RON | 206,1 K RON | 243,1 K RON | 261,1 K RON | 288,8 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,27 | 0,37 | 0,31 | 1,95 | ▲ 532,8% |
| Marjă netă (%) | -536,53 | -172,95 | 58,92 | -49,18 | -20,09 | ▲ 59,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 19 | 72 | ▲ 278,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.