AYAN & AME LOGISTIC S.R.L.
CUI: 41739206
J35/3820/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41739206
Cod înmatriculare
J35/3820/2019
EUID
ROONRC.J35/3820/2019
Data înmatriculării
2019-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MACILOR, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.180 RON | 19.180 RON | 24.119 RON | −5.131 RON | −4.939 RON | 10.189 RON | 938 RON | 9.251 RON | −4.931 RON | 16.351 RON | 0 RON | 5.650 RON | 0 RON | 1.231 RON | 1 |
| 2020 | 129.343 RON | 129.343 RON | 119.408 RON | 8.711 RON | 9.935 RON | 15.772 RON | 628 RON | 15.144 RON | 3.780 RON | 12.664 RON | 0 RON | 8.850 RON | 0 RON | 672 RON | 2 |
| 2021 | 125.230 RON | 125.230 RON | 122.759 RON | 1.368 RON | 2.471 RON | 16.796 RON | 556 RON | 16.240 RON | 5.148 RON | 12.227 RON | 0 RON | 9.435 RON | 0 RON | 579 RON | 1 |
| 2022 | 111.680 RON | 111.680 RON | 123.165 RON | −12.602 RON | −11.485 RON | 5.425 RON | 486 RON | 4.939 RON | −7.454 RON | 13.290 RON | 0 RON | 547 RON | 0 RON | 411 RON | 1 |
| 2023 | 67.840 RON | 67.840 RON | 89.224 RON | −22.063 RON | −21.384 RON | 8.558 RON | 416 RON | 8.142 RON | −29.517 RON | 38.603 RON | 0 RON | 1.998 RON | 0 RON | 528 RON | 1 |
| 2024 | 127.000 RON | 127.000 RON | 122.808 RON | 2.922 RON | 4.192 RON | 14.638 RON | 392 RON | 14.246 RON | −26.594 RON | 41.714 RON | 0 RON | 5.570 RON | 0 RON | 482 RON | 1 |
| 2025 | 98.268 RON | 142.268 RON | 114.552 RON | 26.292 RON | 27.716 RON | 6.003 RON | 275 RON | 5.728 RON | −302 RON | 6.607 RON | 0 RON | 4.150 RON | 0 RON | 302 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂŢOIU SEORIM CIPRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−302 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,3 K RON
Rezultat Net 2025
26,3 K RON
Total Active 2025
6,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,2 K RON | 129,3 K RON | 125,2 K RON | 111,7 K RON | 67,8 K RON | 127,0 K RON | 98,3 K RON |
| Venituri totale | 19,2 K RON | 129,3 K RON | 125,2 K RON | 111,7 K RON | 67,8 K RON | 127,0 K RON | 142,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 119,4 K RON | 122,8 K RON | 123,2 K RON | 89,2 K RON | 122,8 K RON | 114,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 8,7 K RON | 1,4 K RON | −12,6 K RON | −22,1 K RON | 2,9 K RON | 26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275 RON (4.6%)
Active circulante5,7 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,68 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,2%
Marjă netă
26,8%
ROA
438,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,4 K RON | 10,2 K RON | 160,5% |
| 2020 | 12,7 K RON | 15,8 K RON | 80,3% |
| 2021 | 12,2 K RON | 16,8 K RON | 72,8% |
| 2022 | 13,3 K RON | 5,4 K RON | 245,0% |
| 2023 | 38,6 K RON | 8,6 K RON | 451,1% |
| 2024 | 41,7 K RON | 14,6 K RON | 285,0% |
| 2025 | 6,6 K RON | 6,0 K RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,2 K RON | 129,3 K RON | 125,2 K RON | 111,7 K RON | 67,8 K RON | 127,0 K RON | 98,3 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 8,7 K RON | 1,4 K RON | −12,6 K RON | −22,1 K RON | 2,9 K RON | 26,3 K RON | ▲ 799,8% |
| Total active | 10,2 K RON | 15,8 K RON | 16,8 K RON | 5,4 K RON | 8,6 K RON | 14,6 K RON | 6,0 K RON | ▼ 59,0% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | 3,8 K RON | 5,1 K RON | −7,5 K RON | −29,5 K RON | −26,6 K RON | −302 RON | ▲ 98,9% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 12,7 K RON | 12,2 K RON | 13,3 K RON | 38,6 K RON | 41,7 K RON | 6,6 K RON | ▼ 84,2% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 1,20 | 1,33 | 0,37 | 0,21 | 0,34 | 0,87 | ▲ 153,9% |
| Marjă netă (%) | -26,75 | 6,73 | 1,09 | -11,28 | -32,52 | 2,30 | 26,76 | ▲ 1.063,5% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 62 | 12 | 12 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.