CTH BUSINESS CONSULTING SRL

CUI: 38250497 J35/3823/2017 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38250497
Cod înmatriculare J35/3823/2017
EUID ROONRC.J35/3823/2017
Data înmatriculării 2017-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ELECTRONICII, 24, C14, 3, 14, 300694, CAM. 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ELECTRONICII
Număr: 24
Bloc: C14
Etaj: 3
Apartament: 14
Cod poștal: 300694
Completare adresă: CAM. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 172.984 RON 172.984 RON 59.222 RON 108.572 RON 113.762 RON 824.899 RON 61.338 RON 763.561 RON 758.462 RON 66.437 RON 0 RON 31.208 RON 0 RON 0 RON 0
2020 155.918 RON 155.918 RON 37.003 RON 114.238 RON 118.915 RON 910.202 RON 37.594 RON 872.608 RON 872.700 RON 37.502 RON 0 RON 19.069 RON 0 RON 0 RON 0
2021 281.732 RON 281.732 RON 43.269 RON 230.180 RON 238.463 RON 301.502 RON 13.851 RON 287.651 RON 245.450 RON 56.052 RON 0 RON 166.364 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOVACS CIPRIAN MARIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
281,7 K RON
Rezultat Net 2021
230,2 K RON
Total Active 2021
301,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 173,0 K RON 155,9 K RON 281,7 K RON
Venituri totale 173,0 K RON 155,9 K RON 281,7 K RON
Cheltuieli totale 59,2 K RON 37,0 K RON 43,3 K RON
Rezultat net 108,6 K RON 114,2 K RON 230,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 312,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,13 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,13 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,16 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,38 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,9 K RON (4.6%)
Active circulante287,7 K RON (95.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe166,4 K RON
Numerar121,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,69
Durata încasare (zile) 216

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
84,6%
Marjă netă
81,7%
ROA
76,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 66,4 K RON 824,9 K RON 8,1%
2020 37,5 K RON 910,2 K RON 4,1%
2021 56,1 K RON 301,5 K RON 18,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 173,0 K RON 155,9 K RON 281,7 K RON ▲ 80,7%
Rezultat net 108,6 K RON 114,2 K RON 230,2 K RON ▲ 101,5%
Total active 824,9 K RON 910,2 K RON 301,5 K RON ▼ 66,9%
Capitaluri proprii 758,5 K RON 872,7 K RON 245,5 K RON ▼ 71,9%
Datorii totale 66,4 K RON 37,5 K RON 56,1 K RON ▲ 49,5%
Lichiditate curentă 11,49 23,27 5,13 ▼ 77,9%
Marjă netă (%) 62,76 73,27 81,70 ▲ 11,5%
Scor bonitate 87 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (230,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.