DIM BĂI ŞI ÎNCĂLZIRE S.R.L.

CUI: 37053535 J35/383/2017 SRL Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37053535
Cod înmatriculare J35/383/2017
EUID ROONRC.J35/383/2017
Data înmatriculării 2017-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin, 914, 307250

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Lovrin, Comuna Lovrin
Număr: 914
Cod poștal: 307250

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 224.965 RON 224.965 RON 179.822 RON 42.893 RON 45.143 RON 78.004 RON 2.350 RON 75.654 RON 66.252 RON 11.752 RON 0 RON 10.185 RON 0 RON 0 RON 3
2020 608.248 RON 608.248 RON 220.329 RON 382.028 RON 387.919 RON 523.642 RON 72.213 RON 451.429 RON 448.280 RON 75.362 RON 0 RON 187.533 RON 0 RON 0 RON 4
2021 469.870 RON 469.870 RON 357.543 RON 108.188 RON 112.327 RON 659.337 RON 68.604 RON 590.733 RON 556.467 RON 102.870 RON 0 RON 230.388 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMA ANDREEA-MANUELA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
469,9 K RON
Rezultat Net 2021
108,2 K RON
Total Active 2021
659,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 225,0 K RON 608,2 K RON 469,9 K RON
Venituri totale 225,0 K RON 608,2 K RON 469,9 K RON
Cheltuieli totale 179,8 K RON 220,3 K RON 357,5 K RON
Rezultat net 42,9 K RON 382,0 K RON 108,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 679,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,74 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,74 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,50 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,41 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate68,6 K RON (10.4%)
Active circulante590,7 K RON (89.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe230,4 K RON
Numerar360,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,04
Durata încasare (zile) 179

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,9%
Marjă netă
23,0%
ROA
16,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 11,8 K RON 78,0 K RON 15,1%
2020 75,4 K RON 523,6 K RON 14,4%
2021 102,9 K RON 659,3 K RON 15,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 225,0 K RON 608,2 K RON 469,9 K RON ▼ 22,8%
Rezultat net 42,9 K RON 382,0 K RON 108,2 K RON ▼ 71,7%
Total active 78,0 K RON 523,6 K RON 659,3 K RON ▲ 25,9%
Capitaluri proprii 66,3 K RON 448,3 K RON 556,5 K RON ▲ 24,1%
Datorii totale 11,8 K RON 75,4 K RON 102,9 K RON ▲ 36,5%
Lichiditate curentă 6,44 5,99 5,74 ▼ 4,1%
Marjă netă (%) 19,07 62,81 23,03 ▼ 63,3%
Scor bonitate 87 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (108,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 679,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.