DERPRO IMPEX S.R.L.
CUI: 46667666
J35/3842/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46667666
Cod înmatriculare
J35/3842/2022
EUID
ROONRC.J35/3842/2022
Data înmatriculării
2022-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUJORILOR, 160, 103, 300440, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BUJORILOR
Număr:
160
Apartament:
103
Cod poștal:
300440
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 314 RON | −314 RON | −314 RON | 11.986 RON | 11.418 RON | 568 RON | −64 RON | 12.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.084 RON | −3.084 RON | −3.084 RON | 8.903 RON | 8.519 RON | 384 RON | −3.148 RON | 12.051 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.187 RON | −3.187 RON | −3.187 RON | 10.615 RON | 9.322 RON | 1.293 RON | −6.335 RON | 16.950 RON | 0 RON | 727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.418 RON | 36.547 RON | 37.398 RON | −980 RON | −851 RON | 36.079 RON | 9.957 RON | 26.122 RON | −7.315 RON | 43.394 RON | 1.210 RON | 21.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
D'ERRICO RAFFAELE
administrator
NAPOLI (NA), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−980 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,4 K RON
Rezultat Net 2025
−980 RON
Total Active 2025
36,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 314 RON | 3,1 K RON | 3,2 K RON | 37,4 K RON |
| Rezultat net | −314 RON | −3,1 K RON | −3,2 K RON | −980 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (27.6%)
Active circulante26,1 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe21,3 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,10 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,1 K RON | 12,0 K RON | 100,5% |
| 2023 | 12,1 K RON | 8,9 K RON | 135,4% |
| 2024 | 17,0 K RON | 10,6 K RON | 159,7% |
| 2025 | 43,4 K RON | 36,1 K RON | 120,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,4 K RON | – |
| Rezultat net | −314 RON | −3,1 K RON | −3,2 K RON | −980 RON | ▲ 69,3% |
| Total active | 12,0 K RON | 8,9 K RON | 10,6 K RON | 36,1 K RON | ▲ 239,9% |
| Capitaluri proprii | −64 RON | −3,1 K RON | −6,3 K RON | −7,3 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 12,1 K RON | 17,0 K RON | 43,4 K RON | ▲ 156,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,60 | ▲ 689,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -2,69 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 32 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.