Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
LKW SARMAS TRANSPORT S.R.L.
CUI: 41750441
J35/3847/2019
SRL
Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41750441
Cod înmatriculare
J35/3847/2019
EUID
ROONRC.J35/3847/2019
Data înmatriculării
2019-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin, 294, 307250, SPATIUL 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Lovrin, Comuna Lovrin
Număr:
294
Cod poștal:
307250
Completare adresă:
SPATIUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 9.996 RON | −9.996 RON | −9.996 RON | 116.133 RON | 114.981 RON | 1.152 RON | −9.796 RON | 125.929 RON | 0 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 203.237 RON | 204.697 RON | 146.242 RON | 53.775 RON | 58.455 RON | 153.914 RON | 85.972 RON | 67.942 RON | 43.979 RON | 109.935 RON | 0 RON | 14.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.654 RON | 41.967 RON | 131.983 RON | −91.267 RON | −90.016 RON | 76.369 RON | 57.314 RON | 19.055 RON | −47.289 RON | 123.658 RON | 0 RON | 11.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 24.603 RON | 26.465 RON | 115.038 RON | −89.311 RON | −88.573 RON | 40.481 RON | 28.657 RON | 11.824 RON | −136.600 RON | 177.081 RON | 0 RON | 6.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 100.750 RON | 102.540 RON | 248.755 RON | −146.215 RON | −146.215 RON | 177.635 RON | 159.692 RON | 17.943 RON | −282.814 RON | 460.449 RON | 0 RON | 10.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂRMAŞ LEONTINA
administrator
Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−282.814 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−146.215 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
100,8 K RON
Rezultat Net 2023
−146,2 K RON
Total Active 2023
177,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 203,2 K RON | 41,7 K RON | 24,6 K RON | 100,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 204,7 K RON | 42,0 K RON | 26,5 K RON | 102,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 146,2 K RON | 132,0 K RON | 115,0 K RON | 248,8 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 53,8 K RON | −91,3 K RON | −89,3 K RON | −146,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 80,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2023
(−282.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 259.2% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,7 K RON (89.9%)
Active circulante17,9 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,5 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,59 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-145,1%
Marjă netă
-145,1%
ROA
-82,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,9 K RON | 116,1 K RON | 108,4% |
| 2020 | 109,9 K RON | 153,9 K RON | 71,4% |
| 2021 | 123,7 K RON | 76,4 K RON | 161,9% |
| 2022 | 177,1 K RON | 40,5 K RON | 437,4% |
| 2023 | 460,4 K RON | 177,6 K RON | 259,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 203,2 K RON | 41,7 K RON | 24,6 K RON | 100,8 K RON | ▲ 309,5% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 53,8 K RON | −91,3 K RON | −89,3 K RON | −146,2 K RON | ▼ 63,7% |
| Total active | 116,1 K RON | 153,9 K RON | 76,4 K RON | 40,5 K RON | 177,6 K RON | ▲ 338,8% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | 44,0 K RON | −47,3 K RON | −136,6 K RON | −282,8 K RON | ▼ 107,0% |
| Datorii totale | 125,9 K RON | 109,9 K RON | 123,7 K RON | 177,1 K RON | 460,4 K RON | ▲ 160,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,62 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | – | 26,46 | -219,11 | -363,01 | -145,13 | ▲ 60,0% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.