GEOVALIA SRL

CUI: 11751658 J35/386/1999 SRL Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 11751658
Cod înmatriculare J35/386/1999
EUID ROONRC.J35/386/1999
Data înmatriculării 1999-05-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 27 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, Str. PETRU MAIOR, 3, 1, 305500

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Lugoj
Sector: 0
Stradă: Str. PETRU MAIOR
Număr: 3
Apartament: 1
Cod poștal: 305500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 69.368 RON 69.368 RON 14.215 RON 53.072 RON 55.153 RON 225.417 RON 16.769 RON 208.648 RON 216.448 RON 8.969 RON 0 RON 195.379 RON 0 RON 0 RON 0
2020 68.823 RON 68.823 RON 11.662 RON 55.200 RON 57.161 RON 284.311 RON 15.401 RON 268.910 RON 271.648 RON 12.663 RON 0 RON 190.679 RON 0 RON 0 RON 0
2021 68.900 RON 68.900 RON 16.767 RON 50.314 RON 52.133 RON 330.219 RON 14.147 RON 316.072 RON 321.962 RON 8.257 RON 0 RON 312.679 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODROS LIVIU
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
68,9 K RON
Rezultat Net 2021
50,3 K RON
Total Active 2021
330,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 69,4 K RON 68,8 K RON 68,9 K RON
Venituri totale 69,4 K RON 68,8 K RON 68,9 K RON
Cheltuieli totale 14,2 K RON 11,7 K RON 16,8 K RON
Rezultat net 53,1 K RON 55,2 K RON 50,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 68,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 38,28 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 38,28 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 39,99 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,1 K RON (4.3%)
Active circulante316,1 K RON (95.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe312,7 K RON
Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,22
Durata încasare (zile) 1.656

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
75,7%
Marjă netă
73,0%
ROA
15,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 9,0 K RON 225,4 K RON 4,0%
2020 12,7 K RON 284,3 K RON 4,5%
2021 8,3 K RON 330,2 K RON 2,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 69,4 K RON 68,8 K RON 68,9 K RON ▲ 0,1%
Rezultat net 53,1 K RON 55,2 K RON 50,3 K RON ▼ 8,9%
Total active 225,4 K RON 284,3 K RON 330,2 K RON ▲ 16,1%
Capitaluri proprii 216,4 K RON 271,6 K RON 322,0 K RON ▲ 18,5%
Datorii totale 9,0 K RON 12,7 K RON 8,3 K RON ▼ 34,8%
Lichiditate curentă 23,26 21,24 38,28 ▲ 80,3%
Marjă netă (%) 76,51 80,21 73,02 ▼ 9,0%
Scor bonitate 87 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (50,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (38.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.