DIA OFFICE SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, 43, 83, A, MANSARDĂ, 22, 300668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 137.081 RON | 137.081 RON | 61.679 RON | 62.339 RON | 75.402 RON | 124.634 RON | 2.591 RON | 122.043 RON | 121.283 RON | 9.963 RON | 0 RON | 51.947 RON | 0 RON | 6.612 RON | 0 |
| 2024 | 131.506 RON | 131.705 RON | 124.356 RON | −875 RON | 7.349 RON | 208.929 RON | 141.790 RON | 67.139 RON | 77.408 RON | 133.616 RON | 0 RON | 50.835 RON | 0 RON | 2.095 RON | 0 |
| 2025 | 125.611 RON | 125.633 RON | 136.505 RON | −20.001 RON | −10.872 RON | 124.396 RON | 106.723 RON | 17.673 RON | −13.493 RON | 141.531 RON | 0 RON | 9.862 RON | 0 RON | 3.642 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−13.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 131,5 K RON | 125,6 K RON |
| Venituri totale | 137,1 K RON | 131,7 K RON | 125,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,7 K RON | 124,4 K RON | 136,5 K RON |
| Rezultat net | 62,3 K RON | −875 RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,74 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,0 K RON | 124,6 K RON | 8,0% |
| 2024 | 133,6 K RON | 208,9 K RON | 64,0% |
| 2025 | 141,5 K RON | 124,4 K RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 131,5 K RON | 125,6 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 62,3 K RON | −875 RON | −20,0 K RON | ▼ 2.185,8% |
| Total active | 124,6 K RON | 208,9 K RON | 124,4 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 121,3 K RON | 77,4 K RON | −13,5 K RON | ▼ 117,4% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 133,6 K RON | 141,5 K RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 12,25 | 0,50 | 0,12 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | 45,48 | -0,67 | -15,92 | ▼ 2.276,1% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.