DOROBANTILOR 96 A & G PROJECT SRL
CUI: 38269864
J35/3864/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38269864
Cod înmatriculare
J35/3864/2017
EUID
ROONRC.J35/3864/2017
Data înmatriculării
2017-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Dorobanţilor, 96, 300309, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Dorobanţilor
Număr:
96
Cod poștal:
300309
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 812.439 RON | 857.392 RON | 887.492 RON | −37.484 RON | −30.100 RON | 6.276.156 RON | 5.658.666 RON | 617.490 RON | −874.630 RON | 7.152.153 RON | 70.626 RON | 545.946 RON | 0 RON | 1.367 RON | 1 |
| 2020 | 145.597 RON | 193.144 RON | 653.997 RON | −462.309 RON | −460.853 RON | 6.244.223 RON | 5.453.183 RON | 791.040 RON | −1.336.939 RON | 7.581.162 RON | 70.626 RON | 666.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 103.808 RON | 322.262 RON | 641.709 RON | −322.329 RON | −319.447 RON | 5.779.337 RON | 5.228.181 RON | 551.156 RON | −1.696.253 RON | 7.475.590 RON | 70.626 RON | 476.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.589 RON | 248.973 RON | 442.273 RON | −194.936 RON | −193.300 RON | 5.621.559 RON | 5.046.044 RON | 575.515 RON | −1.891.534 RON | 7.520.565 RON | 70.626 RON | 502.949 RON | 0 RON | 7.472 RON | 1 |
| 2023 | 887.487 RON | 923.482 RON | 846.027 RON | 68.580 RON | 77.455 RON | 5.789.151 RON | 4.902.453 RON | 886.698 RON | −1.822.954 RON | 7.612.105 RON | 71.127 RON | 798.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.115.713 RON | 2.155.832 RON | 961.916 RON | 1.129.264 RON | 1.193.916 RON | 5.527.826 RON | 4.864.376 RON | 663.450 RON | −674.855 RON | 6.249.054 RON | 29.412 RON | 486.721 RON | 0 RON | 46.373 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTIL IOAN ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Distribuția energiei electrice
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−674.855 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,12 M RON
Rezultat Net 2024
1,13 M RON
Total Active 2024
5,53 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 812,4 K RON | 145,6 K RON | 103,8 K RON | 163,6 K RON | 887,5 K RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 857,4 K RON | 193,1 K RON | 322,3 K RON | 249,0 K RON | 923,5 K RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 887,5 K RON | 654,0 K RON | 641,7 K RON | 442,3 K RON | 846,0 K RON | 961,9 K RON |
| Rezultat net | −37,5 K RON | −462,3 K RON | −322,3 K RON | −194,9 K RON | 68,6 K RON | 1,13 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−674.855 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,86 M RON (88%)
Active circulante663,5 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,4 K RON
Creanțe486,7 K RON
Numerar147,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,93 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,4%
Marjă netă
53,4%
ROA
20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,15 M RON | 6,28 M RON | 114,0% |
| 2020 | 7,58 M RON | 6,24 M RON | 121,4% |
| 2021 | 7,48 M RON | 5,78 M RON | 129,4% |
| 2022 | 7,52 M RON | 5,62 M RON | 133,8% |
| 2023 | 7,61 M RON | 5,79 M RON | 131,5% |
| 2024 | 6,25 M RON | 5,53 M RON | 113,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 812,4 K RON | 145,6 K RON | 103,8 K RON | 163,6 K RON | 887,5 K RON | 2,12 M RON | ▲ 138,4% |
| Rezultat net | −37,5 K RON | −462,3 K RON | −322,3 K RON | −194,9 K RON | 68,6 K RON | 1,13 M RON | ▲ 1.546,6% |
| Total active | 6,28 M RON | 6,24 M RON | 5,78 M RON | 5,62 M RON | 5,79 M RON | 5,53 M RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −874,6 K RON | −1,34 M RON | −1,70 M RON | −1,89 M RON | −1,82 M RON | −674,9 K RON | ▲ 63,0% |
| Datorii totale | 7,15 M RON | 7,58 M RON | 7,48 M RON | 7,52 M RON | 7,61 M RON | 6,25 M RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -4,61 | -317,53 | -310,50 | -119,16 | 7,73 | 53,38 | ▲ 590,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,13 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.