CABDENTAL BY DR.ULIU S.R.L.

CUI: 48921000 J35/3865/2023 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48921000
Cod înmatriculare J35/3865/2023
EUID ROONRC.J35/3865/2023
Data înmatriculării 2023-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Roiniţei, 1, 2, P, 307220, SAD I

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: Roiniţei
Număr: 1
Bloc: 2
Etaj: P
Cod poștal: 307220
Completare adresă: SAD I

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 93.701 RON 93.701 RON 124.761 RON −33.871 RON −31.060 RON 86.599 RON 94.849 RON −8.250 RON −34.485 RON 121.084 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 350.288 RON 350.289 RON 241.115 RON 100.113 RON 109.174 RON 271.711 RON 221.783 RON 49.928 RON 65.628 RON 206.346 RON 0 RON 43.618 RON 0 RON 263 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ULIU IRINEL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
350,3 K RON
Rezultat Net 2025
100,1 K RON
Total Active 2025
271,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 93,7 K RON 350,3 K RON
Venituri totale 93,7 K RON 350,3 K RON
Cheltuieli totale 124,8 K RON 241,1 K RON
Rezultat net −33,9 K RON 100,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 606,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,32 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate221,8 K RON (81.6%)
Active circulante49,9 K RON (18.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe43,6 K RON
Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,03
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,2%
Marjă netă
28,6%
ROA
36,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 121,1 K RON 86,6 K RON 139,8%
2025 206,3 K RON 271,7 K RON 75,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 93,7 K RON 350,3 K RON ▲ 273,8%
Rezultat net −33,9 K RON 100,1 K RON ▲ 395,6%
Total active 86,6 K RON 271,7 K RON ▲ 213,8%
Capitaluri proprii −34,5 K RON 65,6 K RON ▲ 290,3%
Datorii totale 121,1 K RON 206,3 K RON ▲ 70,4%
Lichiditate curentă -0,07 0,24 ▲ 455,4%
Marjă netă (%) -36,15 28,58 ▲ 179,1%
Scor bonitate 19 68 ▲ 257,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 606,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.