DIAS INTERIOR DESIGN S.R.L.
CUI: 43502302
J35/3870/2020
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43502302
Cod înmatriculare
J35/3870/2020
EUID
ROONRC.J35/3870/2020
Data înmatriculării
2020-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Lacului, 5, 1, 307375
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă:
Lacului
Număr:
5
Apartament:
1
Cod poștal:
307375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 61.055 RON | 61.059 RON | 32.796 RON | 26.469 RON | 28.263 RON | 51.416 RON | 0 RON | 51.416 RON | 26.669 RON | 24.747 RON | 396 RON | 20.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 181.213 RON | 181.213 RON | 103.019 RON | 76.654 RON | 78.194 RON | 121.930 RON | 0 RON | 121.930 RON | 103.323 RON | 18.607 RON | 6.202 RON | 8.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.357 RON | 142.457 RON | 163.389 RON | −22.049 RON | −20.932 RON | 200.530 RON | 111.852 RON | 88.678 RON | 81.274 RON | 94.256 RON | 0 RON | 20.951 RON | 25.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 180.505 RON | 180.624 RON | 429.423 RON | −250.605 RON | −248.799 RON | 240.256 RON | 223.204 RON | 17.052 RON | −169.331 RON | 329.487 RON | 1.205 RON | 17.861 RON | 80.100 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 96.308 RON | 96.308 RON | 249.909 RON | −154.563 RON | −153.601 RON | 159.598 RON | 137.927 RON | 21.671 RON | −323.894 RON | 403.392 RON | 2.369 RON | 23.434 RON | 80.100 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FODOR CONSTANTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−323.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−154.563 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,3 K RON
Rezultat Net 2025
−154,6 K RON
Total Active 2025
159,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,1 K RON | 181,2 K RON | 131,4 K RON | 180,5 K RON | 96,3 K RON |
| Venituri totale | 61,1 K RON | 181,2 K RON | 142,5 K RON | 180,6 K RON | 96,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,8 K RON | 103,0 K RON | 163,4 K RON | 429,4 K RON | 249,9 K RON |
| Rezultat net | 26,5 K RON | 76,7 K RON | −22,0 K RON | −250,6 K RON | −154,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−323.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,9 K RON (86.4%)
Active circulante21,7 K RON (13.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,65 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-159,5%
Marjă netă
-160,5%
ROA
-96,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,7 K RON | 51,4 K RON | 48,1% |
| 2022 | 18,6 K RON | 121,9 K RON | 15,3% |
| 2023 | 94,3 K RON | 200,5 K RON | 47,0% |
| 2024 | 329,5 K RON | 240,3 K RON | 137,1% |
| 2025 | 403,4 K RON | 159,6 K RON | 252,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,1 K RON | 181,2 K RON | 131,4 K RON | 180,5 K RON | 96,3 K RON | ▼ 46,6% |
| Rezultat net | 26,5 K RON | 76,7 K RON | −22,0 K RON | −250,6 K RON | −154,6 K RON | ▲ 38,3% |
| Total active | 51,4 K RON | 121,9 K RON | 200,5 K RON | 240,3 K RON | 159,6 K RON | ▼ 33,6% |
| Capitaluri proprii | 26,7 K RON | 103,3 K RON | 81,3 K RON | −169,3 K RON | −323,9 K RON | ▼ 91,3% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 18,6 K RON | 94,3 K RON | 329,5 K RON | 403,4 K RON | ▲ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 6,55 | 0,94 | 0,05 | 0,05 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 43,35 | 42,30 | -16,79 | -138,84 | -160,49 | ▼ 15,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 35 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.