FLOREA INVEST SRL
CUI: 13000754
J35/387/2000
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13000754
Cod înmatriculare
J35/387/2000
EUID
ROONRC.J35/387/2000
Data înmatriculării
2000-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI, 1, 2, 2, CAM. 1, 30086
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Str. REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI
Număr:
1
Etaj:
2
Apartament:
2, CAM. 1
Cod poștal:
30086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.882.807 RON | 12.846.936 RON | 13.295.500 RON | −448.564 RON | −448.564 RON | 19.739.936 RON | 2.129.850 RON | 17.610.086 RON | 1.642.639 RON | 18.104.252 RON | 9.550.831 RON | 7.822.916 RON | 0 RON | 6.955 RON | 4 |
| 2020 | 13.158.279 RON | 12.955.108 RON | 13.032.280 RON | −77.172 RON | −77.172 RON | 17.391.223 RON | 2.005.211 RON | 15.386.012 RON | 1.565.467 RON | 15.843.653 RON | 7.976.343 RON | 7.155.031 RON | 0 RON | 17.897 RON | 5 |
| 2021 | 10.497.231 RON | 5.139.377 RON | 10.216.983 RON | −5.077.606 RON | −5.077.606 RON | 8.043.222 RON | 2.057.584 RON | 5.985.638 RON | −3.512.138 RON | 11.556.496 RON | 629.891 RON | 4.094.652 RON | 0 RON | 1.136 RON | 3 |
| 2022 | 868.675 RON | 3.109.437 RON | 1.968.985 RON | 1.140.452 RON | 1.140.452 RON | 4.577.444 RON | 2.233.420 RON | 2.344.024 RON | −2.371.686 RON | 6.952.261 RON | 88.097 RON | 2.092.893 RON | 0 RON | 3.131 RON | 1 |
| 2023 | 324.218 RON | 891.733 RON | 336.517 RON | 555.216 RON | 555.216 RON | 3.442.272 RON | 2.167.672 RON | 1.274.600 RON | −1.816.470 RON | 5.267.902 RON | 259.850 RON | 925.452 RON | 0 RON | 9.160 RON | 1 |
| 2024 | 330.135 RON | 2.834.044 RON | 2.264.414 RON | 531.921 RON | 569.630 RON | 2.176.981 RON | 568.407 RON | 1.608.574 RON | −1.284.549 RON | 3.470.543 RON | 178.799 RON | 1.289.629 RON | 0 RON | 9.013 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
GELATI RICCARDO
administrator
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), Italia
BORDONI GIAN CARLO ALFREDO
administrator
SEMBRANCHER VS, Italia
BORDONI STEFANIA
administrator
SEMBRANCHER VS, Elveţia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Depozitări
- Activităţi ale portalurilor web
- Închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.284.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
330,1 K RON
Rezultat Net 2024
531,9 K RON
Total Active 2024
2,18 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,88 M RON | 13,16 M RON | 10,50 M RON | 868,7 K RON | 324,2 K RON | 330,1 K RON |
| Venituri totale | 12,85 M RON | 12,96 M RON | 5,14 M RON | 3,11 M RON | 891,7 K RON | 2,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,30 M RON | 13,03 M RON | 10,22 M RON | 1,97 M RON | 336,5 K RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | −448,6 K RON | −77,2 K RON | −5,08 M RON | 1,14 M RON | 555,2 K RON | 531,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.284.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate568,4 K RON (26.1%)
Active circulante1,61 M RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,8 K RON
Creanțe1,29 M RON
Numerar140,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 198 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.426 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
172,5%
Marjă netă
161,1%
ROA
24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,10 M RON | 19,74 M RON | 91,7% |
| 2020 | 15,84 M RON | 17,39 M RON | 91,1% |
| 2021 | 11,56 M RON | 8,04 M RON | 143,7% |
| 2022 | 6,95 M RON | 4,58 M RON | 151,9% |
| 2023 | 5,27 M RON | 3,44 M RON | 153,0% |
| 2024 | 3,47 M RON | 2,18 M RON | 159,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,88 M RON | 13,16 M RON | 10,50 M RON | 868,7 K RON | 324,2 K RON | 330,1 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | −448,6 K RON | −77,2 K RON | −5,08 M RON | 1,14 M RON | 555,2 K RON | 531,9 K RON | ▼ 4,2% |
| Total active | 19,74 M RON | 17,39 M RON | 8,04 M RON | 4,58 M RON | 3,44 M RON | 2,18 M RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 1,64 M RON | 1,57 M RON | −3,51 M RON | −2,37 M RON | −1,82 M RON | −1,28 M RON | ▲ 29,3% |
| Datorii totale | 18,10 M RON | 15,84 M RON | 11,56 M RON | 6,95 M RON | 5,27 M RON | 3,47 M RON | ▼ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,97 | 0,52 | 0,34 | 0,24 | 0,46 | ▲ 91,5% |
| Marjă netă (%) | -4,12 | -0,59 | -48,37 | 131,29 | 171,25 | 161,12 | ▼ 5,9% |
| Scor bonitate | 30 | 38 | 17 | 42 | 35 | 42 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (531,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.