EXPCONT DYANIS S.R.L.
CUI: 38816376
J35/388/2018
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38816376
Cod înmatriculare
J35/388/2018
EUID
ROONRC.J35/388/2018
Data înmatriculării
2018-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Socului, 2, P, 2, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Socului
Număr:
2
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.642 RON | 65.642 RON | 15.687 RON | 47.986 RON | 49.955 RON | 66.522 RON | 0 RON | 66.522 RON | 64.626 RON | 1.896 RON | 0 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50.950 RON | 50.950 RON | 43.549 RON | 5.907 RON | 7.401 RON | 82.187 RON | 1.575 RON | 80.612 RON | 70.533 RON | 1.975 RON | 0 RON | 800 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 70.010 RON | 79.689 RON | 62.073 RON | 15.679 RON | 17.616 RON | 68.030 RON | 2.537 RON | 65.493 RON | 59.462 RON | 8.568 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 75.620 RON | 75.620 RON | 75.659 RON | −1.923 RON | −39 RON | 61.808 RON | 1.854 RON | 59.954 RON | 57.539 RON | 4.269 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.280 RON | 37.280 RON | 54.007 RON | −16.727 RON | −16.727 RON | 36.203 RON | 1.187 RON | 35.016 RON | 35.812 RON | 391 RON | 0 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.552 RON | 70.552 RON | 67.361 RON | 654 RON | 3.191 RON | 38.248 RON | 287 RON | 37.961 RON | 36.466 RON | 1.782 RON | 0 RON | 10.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 84.812 RON | 84.812 RON | 119.769 RON | −35.057 RON | −34.957 RON | 22.092 RON | 4.675 RON | 17.417 RON | 1.409 RON | 20.683 RON | 0 RON | 2.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDONI DIANA COSMINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.057 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,8 K RON
Rezultat Net 2025
−35,1 K RON
Total Active 2025
22,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,6 K RON | 51,0 K RON | 70,0 K RON | 75,6 K RON | 37,3 K RON | 70,6 K RON | 84,8 K RON |
| Venituri totale | 65,6 K RON | 51,0 K RON | 79,7 K RON | 75,6 K RON | 37,3 K RON | 70,6 K RON | 84,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,7 K RON | 43,5 K RON | 62,1 K RON | 75,7 K RON | 54,0 K RON | 67,4 K RON | 119,8 K RON |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 5,9 K RON | 15,7 K RON | −1,9 K RON | −16,7 K RON | 654 RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (21.2%)
Active circulante17,4 K RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,58 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,2%
Marjă netă
-41,3%
ROA
-158,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 66,5 K RON | 2,9% |
| 2020 | 2,0 K RON | 82,2 K RON | 2,4% |
| 2021 | 8,6 K RON | 68,0 K RON | 12,6% |
| 2022 | 4,3 K RON | 61,8 K RON | 6,9% |
| 2023 | 391 RON | 36,2 K RON | 1,1% |
| 2024 | 1,8 K RON | 38,2 K RON | 4,7% |
| 2025 | 20,7 K RON | 22,1 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,6 K RON | 51,0 K RON | 70,0 K RON | 75,6 K RON | 37,3 K RON | 70,6 K RON | 84,8 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 5,9 K RON | 15,7 K RON | −1,9 K RON | −16,7 K RON | 654 RON | −35,1 K RON | ▼ 5.460,4% |
| Total active | 66,5 K RON | 82,2 K RON | 68,0 K RON | 61,8 K RON | 36,2 K RON | 38,2 K RON | 22,1 K RON | ▼ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 64,6 K RON | 70,5 K RON | 59,5 K RON | 57,5 K RON | 35,8 K RON | 36,5 K RON | 1,4 K RON | ▼ 96,1% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 2,0 K RON | 8,6 K RON | 4,3 K RON | 391 RON | 1,8 K RON | 20,7 K RON | ▲ 1.060,7% |
| Lichiditate curentă | 35,09 | 40,82 | 7,64 | 14,04 | 89,56 | 21,30 | 0,84 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | 73,10 | 11,59 | 22,40 | -2,54 | -44,87 | 0,93 | -41,33 | ▼ 4.544,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 72 | 64 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.