MARONIHAR AU S.R.L.
CUI: 40158086
J35/3883/2020
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40158086
Cod înmatriculare
J35/3883/2020
EUID
ROONRC.J35/3883/2020
Data înmatriculării
2020-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, DALIEI, 2C, PARTER, 3, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
DALIEI
Număr:
2C
Etaj:
PARTER
Apartament:
3
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 303.618 RON | 360.805 RON | 442.604 RON | −92.303 RON | −81.799 RON | 699.535 RON | 0 RON | 699.535 RON | −302.719 RON | 1.002.254 RON | 594.781 RON | 72.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 355.892 RON | 1.430.589 RON | 1.304.157 RON | 112.746 RON | 126.432 RON | 677.243 RON | 78.973 RON | 598.270 RON | −189.973 RON | 867.216 RON | 341.831 RON | 13.081 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 326.578 RON | 373.098 RON | 529.588 RON | −159.757 RON | −156.490 RON | 512.556 RON | 0 RON | 512.556 RON | −349.730 RON | 862.286 RON | 0 RON | 13.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU ADRIAN-CULIŢA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−349.730 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−159.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
326,6 K RON
Rezultat Net 2022
−159,8 K RON
Total Active 2022
512,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,6 K RON | 355,9 K RON | 326,6 K RON |
| Venituri totale | 360,8 K RON | 1,43 M RON | 373,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 442,6 K RON | 1,30 M RON | 529,6 K RON |
| Rezultat net | −92,3 K RON | 112,7 K RON | −159,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 351,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−349.730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante512,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,3 K RON
Numerar499,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,50 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,9%
Marjă netă
-48,9%
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,00 M RON | 699,5 K RON | 143,3% |
| 2021 | 867,2 K RON | 677,2 K RON | 128,1% |
| 2022 | 862,3 K RON | 512,6 K RON | 168,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,6 K RON | 355,9 K RON | 326,6 K RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | −92,3 K RON | 112,7 K RON | −159,8 K RON | ▼ 241,7% |
| Total active | 699,5 K RON | 677,2 K RON | 512,6 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −302,7 K RON | −190,0 K RON | −349,7 K RON | ▼ 84,1% |
| Datorii totale | 1,00 M RON | 867,2 K RON | 862,3 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,69 | 0,59 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | -30,40 | 31,68 | -48,92 | ▼ 254,4% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.