BĂLOI REZIDENCE CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46690499 J35/3903/2022 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46690499
Cod înmatriculare J35/3903/2022
EUID ROONRC.J35/3903/2022
Data înmatriculării 2022-08-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Pirului, 4, 3, 307220

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: Pirului
Număr: 4
Apartament: 3
Cod poștal: 307220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 8.400 RON 8.400 RON 5.628 RON 2.525 RON 2.772 RON 2.930 RON 0 RON 2.930 RON 2.725 RON 205 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 499.745 RON 513.428 RON 476.103 RON 31.254 RON 37.325 RON 124.713 RON 47.858 RON 76.855 RON 34.179 RON 90.534 RON 29.903 RON 10.771 RON 0 RON 0 RON 0
2024 427.750 RON 438.305 RON 478.406 RON −40.126 RON −40.101 RON 132.464 RON 45.192 RON 87.272 RON −5.947 RON 138.411 RON 4.974 RON 18.727 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BĂLOI ALIN-COSTINEL
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului
BĂLOI ROXANA-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Lucrări de instalații electrice
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−5.947 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.126 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
427,8 K RON
Rezultat Net 2024
−40,1 K RON
Total Active 2024
132,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 8,4 K RON 499,7 K RON 427,8 K RON
Venituri totale 8,4 K RON 513,4 K RON 438,3 K RON
Cheltuieli totale 5,6 K RON 476,1 K RON 478,4 K RON
Rezultat net 2,5 K RON 31,3 K RON −40,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 731,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,2 K RON (34.1%)
Active circulante87,3 K RON (65.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,0 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar63,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 86,00
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 22,84
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-30,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 205 RON 2,9 K RON 7,0%
2023 90,5 K RON 124,7 K RON 72,6%
2024 138,4 K RON 132,5 K RON 104,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 8,4 K RON 499,7 K RON 427,8 K RON ▼ 14,4%
Rezultat net 2,5 K RON 31,3 K RON −40,1 K RON ▼ 228,4%
Total active 2,9 K RON 124,7 K RON 132,5 K RON ▲ 6,2%
Capitaluri proprii 2,7 K RON 34,2 K RON −5,9 K RON ▼ 117,4%
Datorii totale 205 RON 90,5 K RON 138,4 K RON ▲ 52,9%
Lichiditate curentă 14,29 0,85 0,63 ▼ 25,7%
Marjă netă (%) 30,06 6,25 -9,38 ▼ 250,1%
Scor bonitate 87 63 17 ▼ 73,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 731,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.