NEWSIM MOBILE S.R.L.
CUI: 41779260
J35/3920/2019
SRL
Timiş, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41779260
Cod înmatriculare
J35/3920/2019
EUID
ROONRC.J35/3920/2019
Data înmatriculării
2019-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Oraş Făget, ŢARINII, 5, 305300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.201 RON | 12.201 RON | 13.861 RON | −1.782 RON | −1.660 RON | 4.829 RON | 0 RON | 4.829 RON | −1.582 RON | 6.411 RON | 548 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 186.440 RON | 186.440 RON | 234.221 RON | −49.170 RON | −47.781 RON | 9.844 RON | 0 RON | 9.844 RON | −50.752 RON | 60.596 RON | 5.007 RON | 2.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 136.932 RON | 136.932 RON | 219.233 RON | −84.965 RON | −82.301 RON | 15.873 RON | 0 RON | 15.873 RON | −135.717 RON | 151.590 RON | 8.544 RON | 2.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 132.218 RON | 132.218 RON | 234.967 RON | −105.063 RON | −102.749 RON | 12.239 RON | 0 RON | 12.239 RON | −240.780 RON | 253.019 RON | 9.838 RON | 2.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.248 RON | 132.248 RON | 235.353 RON | −104.135 RON | −103.105 RON | 31.792 RON | 0 RON | 31.792 RON | −344.914 RON | 376.706 RON | 10.737 RON | 7.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.415 RON | 184.415 RON | 217.321 RON | −32.906 RON | −32.906 RON | 35.034 RON | 0 RON | 35.034 RON | −377.820 RON | 412.854 RON | 4.500 RON | 724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 167.679 RON | 167.679 RON | 189.289 RON | −21.610 RON | −21.610 RON | 21.673 RON | 0 RON | 21.673 RON | −399.430 RON | 421.103 RON | 3.801 RON | 907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONEŞAN SIMONA MIHAELA
administrator
Loc. Abrud, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−399.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.610 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1943% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
167,7 K RON
Rezultat Net 2025
−21,6 K RON
Total Active 2025
21,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 186,4 K RON | 136,9 K RON | 132,2 K RON | 132,2 K RON | 184,4 K RON | 167,7 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 186,4 K RON | 136,9 K RON | 132,2 K RON | 132,2 K RON | 184,4 K RON | 167,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 234,2 K RON | 219,2 K RON | 235,0 K RON | 235,4 K RON | 217,3 K RON | 189,3 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −49,2 K RON | −85,0 K RON | −105,1 K RON | −104,1 K RON | −32,9 K RON | −21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−399.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe907 RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,11 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 184,87 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-99,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 4,8 K RON | 132,8% |
| 2020 | 60,6 K RON | 9,8 K RON | 615,6% |
| 2021 | 151,6 K RON | 15,9 K RON | 955,0% |
| 2022 | 253,0 K RON | 12,2 K RON | 2.067,3% |
| 2023 | 376,7 K RON | 31,8 K RON | 1.184,9% |
| 2024 | 412,9 K RON | 35,0 K RON | 1.178,4% |
| 2025 | 421,1 K RON | 21,7 K RON | 1.943,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 186,4 K RON | 136,9 K RON | 132,2 K RON | 132,2 K RON | 184,4 K RON | 167,7 K RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −49,2 K RON | −85,0 K RON | −105,1 K RON | −104,1 K RON | −32,9 K RON | −21,6 K RON | ▲ 34,3% |
| Total active | 4,8 K RON | 9,8 K RON | 15,9 K RON | 12,2 K RON | 31,8 K RON | 35,0 K RON | 21,7 K RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −50,8 K RON | −135,7 K RON | −240,8 K RON | −344,9 K RON | −377,8 K RON | −399,4 K RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 60,6 K RON | 151,6 K RON | 253,0 K RON | 376,7 K RON | 412,9 K RON | 421,1 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,16 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | -14,61 | -26,37 | -62,05 | -79,46 | -78,74 | -17,84 | -12,89 | ▲ 27,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 12 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1943% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.