CĂTĂLIN AYK S.R.L.
CUI: 47730397
J3/539/2023
SRL
Argeş, Sat Valea Cetăţuia, Comuna Cetăţeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47730397
Cod înmatriculare
J3/539/2023
EUID
ROONRC.J3/539/2023
Data înmatriculării
2023-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Cetăţuia, Comuna Cetăţeni, DOAMNEI, 63, 117242
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Cetăţuia, Comuna Cetăţeni
Stradă:
DOAMNEI
Număr:
63
Cod poștal:
117242
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.738 RON | 7.738 RON | 3.655 RON | 3.430 RON | 4.083 RON | 3.916 RON | 0 RON | 3.916 RON | 3.630 RON | 286 RON | 3.535 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.860 RON | 14.860 RON | 11.251 RON | 3.032 RON | 3.609 RON | 36.861 RON | 0 RON | 36.861 RON | 6.661 RON | 30.200 RON | 36.234 RON | 439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.436 RON | 9.436 RON | 10.393 RON | −957 RON | −957 RON | 76.219 RON | 0 RON | 76.219 RON | 5.704 RON | 70.515 RON | 73.192 RON | 1.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONEA CĂTĂLIN-VASILE
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−957 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,4 K RON
Rezultat Net 2025
−957 RON
Total Active 2025
76,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 14,9 K RON | 9,4 K RON |
| Venituri totale | 7,7 K RON | 14,9 K RON | 9,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 11,3 K RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 3,0 K RON | −957 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,2 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.831 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 286 RON | 3,9 K RON | 7,3% |
| 2024 | 30,2 K RON | 36,9 K RON | 81,9% |
| 2025 | 70,5 K RON | 76,2 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 14,9 K RON | 9,4 K RON | ▼ 36,5% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 3,0 K RON | −957 RON | ▼ 131,6% |
| Total active | 3,9 K RON | 36,9 K RON | 76,2 K RON | ▲ 106,8% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 6,7 K RON | 5,7 K RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 286 RON | 30,2 K RON | 70,5 K RON | ▲ 133,5% |
| Lichiditate curentă | 13,69 | 1,22 | 1,08 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 44,33 | 20,40 | -10,14 | ▼ 149,7% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.