NAVI FOLCLOR S.R.L.
CUI: 40141262
J35/3921/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40141262
Cod înmatriculare
J35/3921/2018
EUID
ROONRC.J35/3921/2018
Data înmatriculării
2018-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CERNA, 12, A, 1, 13, 300570, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CERNA
Număr:
12
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
13
Cod poștal:
300570
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.000 RON | 35.000 RON | 4.730 RON | 29.220 RON | 30.270 RON | 28.113 RON | 0 RON | 28.113 RON | 28.113 RON | 0 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.710 RON | −1.710 RON | −1.710 RON | 26.403 RON | 0 RON | 26.403 RON | 26.403 RON | 0 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 9.679 RON | 5.682 RON | 3.997 RON | 3.997 RON | 30.399 RON | 4.654 RON | 25.745 RON | 30.399 RON | 0 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.450 RON | 21.450 RON | 4.178 RON | 16.655 RON | 17.272 RON | 47.054 RON | 3.514 RON | 43.540 RON | 47.054 RON | 0 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.300 RON | 40.300 RON | 5.188 RON | 30.265 RON | 35.112 RON | 79.477 RON | 2.375 RON | 77.102 RON | 77.319 RON | 2.158 RON | 0 RON | 7.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.000 RON | 26.173 RON | 27.565 RON | −1.392 RON | −1.392 RON | 55.132 RON | 1.235 RON | 53.897 RON | 54.513 RON | 619 RON | 0 RON | 7.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.000 RON | 1.000 RON | 5.095 RON | −4.095 RON | −4.095 RON | 50.725 RON | 95 RON | 50.630 RON | 50.418 RON | 307 RON | 0 RON | 7.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN DANIELA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.095 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
50,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 21,5 K RON | 40,3 K RON | 25,0 K RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 35,0 K RON | 0 RON | 9,7 K RON | 21,5 K RON | 40,3 K RON | 26,2 K RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 1,7 K RON | 5,7 K RON | 4,2 K RON | 5,2 K RON | 27,6 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | 29,2 K RON | −1,7 K RON | 4,0 K RON | 16,7 K RON | 30,3 K RON | −1,4 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 164,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 164,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 139,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 165,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95 RON (0.2%)
Active circulante50,6 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,8 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.857 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-409,5%
Marjă netă
-409,5%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 28,1 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 26,4 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 30,4 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 47,1 K RON | 0,0% |
| 2023 | 2,2 K RON | 79,5 K RON | 2,7% |
| 2024 | 619 RON | 55,1 K RON | 1,1% |
| 2025 | 307 RON | 50,7 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 21,5 K RON | 40,3 K RON | 25,0 K RON | 1,0 K RON | ▼ 96,0% |
| Rezultat net | 29,2 K RON | −1,7 K RON | 4,0 K RON | 16,7 K RON | 30,3 K RON | −1,4 K RON | −4,1 K RON | ▼ 194,2% |
| Total active | 28,1 K RON | 26,4 K RON | 30,4 K RON | 47,1 K RON | 79,5 K RON | 55,1 K RON | 50,7 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 28,1 K RON | 26,4 K RON | 30,4 K RON | 47,1 K RON | 77,3 K RON | 54,5 K RON | 50,4 K RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON | 619 RON | 307 RON | ▼ 50,4% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | – | 35,73 | 87,07 | 164,92 | ▲ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 83,49 | – | – | 77,65 | 75,10 | -5,57 | -409,50 | ▼ 7.251,9% |
| Scor bonitate | 67 | 40 | 47 | 67 | 95 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (164.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.