THEHONEYHEY THHC S.R.L.
CUI: 41779928
J35/3924/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41779928
Cod înmatriculare
J35/3924/2019
EUID
ROONRC.J35/3924/2019
Data înmatriculării
2019-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TUDOR VLADIMIRESCU, 19, 1, 5, 300175
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
19
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
300175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 433 RON | −433 RON | −433 RON | 9.767 RON | 9.476 RON | 291 RON | −233 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.189 RON | 56.948 RON | 43.112 RON | 12.303 RON | 13.836 RON | 33.051 RON | 8.223 RON | 24.828 RON | 12.270 RON | 20.781 RON | 16.135 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 177.714 RON | 187.278 RON | 31.660 RON | 150.180 RON | 155.618 RON | 189.634 RON | 5.476 RON | 184.158 RON | 162.450 RON | 27.184 RON | 28.147 RON | 18.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.747 RON | −2.747 RON | −2.747 RON | 186.887 RON | 2.730 RON | 184.157 RON | 159.703 RON | 27.184 RON | 28.147 RON | 18.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.402 RON | −10.402 RON | −10.402 RON | 179.101 RON | 182 RON | 178.919 RON | 149.301 RON | 29.800 RON | 28.147 RON | 18.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂRCAŞ CIPRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−10.402 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−10,4 K RON
Total Active 2023
179,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,2 K RON | 177,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 56,9 K RON | 187,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 433 RON | 43,1 K RON | 31,7 K RON | 2,7 K RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | −433 RON | 12,3 K RON | 150,2 K RON | −2,7 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 30,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182 RON (0.1%)
Active circulante178,9 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,1 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar132,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 9,8 K RON | 102,4% |
| 2020 | 20,8 K RON | 33,1 K RON | 62,9% |
| 2021 | 27,2 K RON | 189,6 K RON | 14,3% |
| 2022 | 27,2 K RON | 186,9 K RON | 14,6% |
| 2023 | 29,8 K RON | 179,1 K RON | 16,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,2 K RON | 177,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −433 RON | 12,3 K RON | 150,2 K RON | −2,7 K RON | −10,4 K RON | ▼ 278,7% |
| Total active | 9,8 K RON | 33,1 K RON | 189,6 K RON | 186,9 K RON | 179,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −233 RON | 12,3 K RON | 162,5 K RON | 159,7 K RON | 149,3 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 20,8 K RON | 27,2 K RON | 27,2 K RON | 29,8 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 1,19 | 6,77 | 6,77 | 6,00 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | – | 23,57 | 84,51 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 100 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.