NELU RUSU CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44987826 J35/3941/2021 SRL Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44987826
Cod înmatriculare J35/3941/2021
EUID ROONRC.J35/3941/2021
Data înmatriculării 2021-09-30
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei, 307100, CLADIREA C1, CAMERA 14, SITUATA IN VECINATATEA NORDICA A INTRAVILANULUI CENEI; CF 401135

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Cenei, Comuna Cenei
Cod poștal: 307100
Completare adresă: CLADIREA C1, CAMERA 14, SITUATA IN VECINATATEA NORDICA A INTRAVILANULUI CENEI; CF 401135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 9.800 RON 9.800 RON 11.219 RON −1.517 RON −1.419 RON 6.640 RON 0 RON 6.640 RON −1.317 RON 7.957 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 90.494 RON 90.494 RON 49.909 RON 39.613 RON 40.585 RON 52.384 RON 0 RON 52.384 RON 38.296 RON 14.088 RON 0 RON 25.500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.000 RON 1.000 RON 28.464 RON −27.464 RON −27.464 RON 2.419 RON 0 RON 2.419 RON −13.168 RON 15.587 RON 900 RON 1.190 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSU NELU
administrator
Comuna Oprişor, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−13.168 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.464 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 644.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,0 K RON
Rezultat Net 2023
−27,5 K RON
Total Active 2023
2,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 9,8 K RON 90,5 K RON 1,0 K RON
Venituri totale 9,8 K RON 90,5 K RON 1,0 K RON
Cheltuieli totale 11,2 K RON 49,9 K RON 28,5 K RON
Rezultat net −1,5 K RON 39,6 K RON −27,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 25,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−13.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri900 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar329 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,11
Durata stocaj (zile) 329
Rotație creanțe (ori/an) 0,84
Durata încasare (zile) 434

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2.746,4%
Marjă netă
-2.746,4%
ROA
-1.135,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,0 K RON 6,6 K RON 119,8%
2022 14,1 K RON 52,4 K RON 26,9%
2023 15,6 K RON 2,4 K RON 644,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 9,8 K RON 90,5 K RON 1,0 K RON ▼ 98,9%
Rezultat net −1,5 K RON 39,6 K RON −27,5 K RON ▼ 169,3%
Total active 6,6 K RON 52,4 K RON 2,4 K RON ▼ 95,4%
Capitaluri proprii −1,3 K RON 38,3 K RON −13,2 K RON ▼ 134,4%
Datorii totale 8,0 K RON 14,1 K RON 15,6 K RON ▲ 10,6%
Lichiditate curentă 0,83 3,72 0,16 ▼ 95,8%
Marjă netă (%) -15,48 43,77 -2.746,40 ▼ 6.374,6%
Scor bonitate 24 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 644.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.