TRANS DARIMAR PAUL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Şandra, Comuna Şandra, 64, 307065, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 56.421 RON | 56.435 RON | 73.306 RON | −17.435 RON | −16.871 RON | 58.224 RON | 19.106 RON | 39.118 RON | −17.235 RON | 77.032 RON | 252 RON | 36.101 RON | 0 RON | 1.573 RON | 2 |
| 2023 | 189.247 RON | 194.020 RON | 209.157 RON | −17.075 RON | −15.137 RON | 48.623 RON | 15.084 RON | 33.539 RON | −34.310 RON | 83.552 RON | 0 RON | 22.116 RON | 0 RON | 619 RON | 2 |
| 2024 | 101.522 RON | 109.573 RON | 128.823 RON | −20.347 RON | −19.250 RON | 50.566 RON | 11.061 RON | 39.505 RON | −54.657 RON | 106.454 RON | 0 RON | 31.982 RON | 0 RON | 1.231 RON | 2 |
| 2025 | 195.342 RON | 251.729 RON | 189.877 RON | 59.336 RON | 61.852 RON | 49.574 RON | 7.039 RON | 42.535 RON | 4.679 RON | 47.768 RON | 0 RON | 18.353 RON | 0 RON | 2.873 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 1,372 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 189,2 K RON | 101,5 K RON | 195,3 K RON |
| Venituri totale | 56,4 K RON | 194,0 K RON | 109,6 K RON | 251,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,3 K RON | 209,2 K RON | 128,8 K RON | 189,9 K RON |
| Rezultat net | −17,4 K RON | −17,1 K RON | −20,3 K RON | 59,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,64 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 77,0 K RON | 58,2 K RON | 132,3% |
| 2023 | 83,6 K RON | 48,6 K RON | 171,8% |
| 2024 | 106,5 K RON | 50,6 K RON | 210,5% |
| 2025 | 47,8 K RON | 49,6 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 189,2 K RON | 101,5 K RON | 195,3 K RON | ▲ 92,4% |
| Rezultat net | −17,4 K RON | −17,1 K RON | −20,3 K RON | 59,3 K RON | ▲ 391,6% |
| Total active | 58,2 K RON | 48,6 K RON | 50,6 K RON | 49,6 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −17,2 K RON | −34,3 K RON | −54,7 K RON | 4,7 K RON | ▲ 108,6% |
| Datorii totale | 77,0 K RON | 83,6 K RON | 106,5 K RON | 47,8 K RON | ▼ 55,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,40 | 0,37 | 0,89 | ▲ 139,9% |
| Marjă netă (%) | -30,90 | -9,02 | -20,04 | 30,38 | ▲ 251,6% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 12 | 66 | ▲ 450,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.