DINU LUCIAN TAXI S.R.L.
CUI: 41791271
J35/3948/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41791271
Cod înmatriculare
J35/3948/2019
EUID
ROONRC.J35/3948/2019
Data înmatriculării
2019-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. IOAN MUREŞAN, 67, 1, 8, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DR. IOAN MUREŞAN
Număr:
67
Etaj:
1
Apartament:
8
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 469 RON | −469 RON | −469 RON | 1.231 RON | 122 RON | 1.109 RON | −269 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.731 RON | 7.731 RON | 7.655 RON | 37 RON | 76 RON | 7.269 RON | 6.372 RON | 897 RON | −231 RON | 7.500 RON | 0 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.549 RON | 29.549 RON | 16.463 RON | 12.218 RON | 13.086 RON | 19.487 RON | 3.872 RON | 15.615 RON | 11.987 RON | 7.500 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.783 RON | 51.783 RON | 27.118 RON | 23.540 RON | 24.665 RON | 35.850 RON | 122 RON | 35.728 RON | 35.527 RON | 323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.587 RON | 56.587 RON | 35.599 RON | 17.630 RON | 20.988 RON | 89.697 RON | 27.205 RON | 62.492 RON | 52.914 RON | 36.783 RON | 0 RON | 3.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.843 RON | 68.343 RON | 88.130 RON | −20.470 RON | −19.787 RON | 18.804 RON | 17.205 RON | 1.599 RON | −20.143 RON | 38.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM DUMITRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.470 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,8 K RON
Rezultat Net 2024
−20,5 K RON
Total Active 2024
18,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,7 K RON | 29,5 K RON | 51,8 K RON | 56,6 K RON | 65,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,7 K RON | 29,5 K RON | 51,8 K RON | 56,6 K RON | 68,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 469 RON | 7,7 K RON | 16,5 K RON | 27,1 K RON | 35,6 K RON | 88,1 K RON |
| Rezultat net | −469 RON | 37 RON | 12,2 K RON | 23,5 K RON | 17,6 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,2 K RON (91.5%)
Active circulante1,6 K RON (8.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-108,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 1,2 K RON | 121,9% |
| 2020 | 7,5 K RON | 7,3 K RON | 103,2% |
| 2021 | 7,5 K RON | 19,5 K RON | 38,5% |
| 2022 | 323 RON | 35,9 K RON | 0,9% |
| 2023 | 36,8 K RON | 89,7 K RON | 41,0% |
| 2024 | 38,9 K RON | 18,8 K RON | 207,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,7 K RON | 29,5 K RON | 51,8 K RON | 56,6 K RON | 65,8 K RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | −469 RON | 37 RON | 12,2 K RON | 23,5 K RON | 17,6 K RON | −20,5 K RON | ▼ 216,1% |
| Total active | 1,2 K RON | 7,3 K RON | 19,5 K RON | 35,9 K RON | 89,7 K RON | 18,8 K RON | ▼ 79,0% |
| Capitaluri proprii | −269 RON | −231 RON | 12,0 K RON | 35,5 K RON | 52,9 K RON | −20,1 K RON | ▼ 138,1% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 323 RON | 36,8 K RON | 38,9 K RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,12 | 2,08 | 110,61 | 1,70 | 0,04 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | – | 0,48 | 41,35 | 45,46 | 31,16 | -31,09 | ▼ 199,8% |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 100 | 100 | 82 | 19 | ▼ 76,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.