RLM TIMDECO S.R.L.
CUI: 38816317
J35/395/2018
SRL
Timiş, Sat Liebling, Comuna Liebling
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38816317
Cod înmatriculare
J35/395/2018
EUID
ROONRC.J35/395/2018
Data înmatriculării
2018-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Liebling, Comuna Liebling, 400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 377.539 RON | 383.101 RON | 221.962 RON | 157.256 RON | 161.139 RON | 240.959 RON | 6.578 RON | 234.381 RON | 197.016 RON | 43.943 RON | 757 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 21.807 RON | 21.897 RON | 42.684 RON | −20.984 RON | −20.787 RON | 179.299 RON | 4.959 RON | 174.340 RON | 176.032 RON | 3.267 RON | 2.562 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 116.116 RON | 117.300 RON | 105.185 RON | 10.942 RON | 12.115 RON | 202.108 RON | 3.340 RON | 198.768 RON | 186.975 RON | 15.133 RON | 2.562 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 174.775 RON | 178.429 RON | 182.965 RON | −6.256 RON | −4.536 RON | 190.514 RON | 1.349 RON | 189.165 RON | 180.718 RON | 9.796 RON | 0 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 280.955 RON | 280.957 RON | 345.367 RON | −67.202 RON | −64.410 RON | 128.272 RON | 19.688 RON | 108.584 RON | 103.516 RON | 24.756 RON | 0 RON | 91.400 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 293.259 RON | 293.260 RON | 326.106 RON | −40.991 RON | −32.846 RON | 78.265 RON | 14.438 RON | 63.827 RON | 54.952 RON | 23.313 RON | 0 RON | 11.400 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 240.000 RON | 240.003 RON | 325.970 RON | −93.201 RON | −85.967 RON | 18.010 RON | 9.188 RON | 8.822 RON | −38.249 RON | 56.259 RON | 0 RON | 8.600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAZAKAȘ CAMELIA
administrator
Comuna Liebling, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.201 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 312.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
240,0 K RON
Rezultat Net 2025
−93,2 K RON
Total Active 2025
18,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,5 K RON | 21,8 K RON | 116,1 K RON | 174,8 K RON | 281,0 K RON | 293,3 K RON | 240,0 K RON |
| Venituri totale | 383,1 K RON | 21,9 K RON | 117,3 K RON | 178,4 K RON | 281,0 K RON | 293,3 K RON | 240,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,0 K RON | 42,7 K RON | 105,2 K RON | 183,0 K RON | 345,4 K RON | 326,1 K RON | 326,0 K RON |
| Rezultat net | 157,3 K RON | −21,0 K RON | 10,9 K RON | −6,3 K RON | −67,2 K RON | −41,0 K RON | −93,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (51%)
Active circulante8,8 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,6 K RON
Numerar222 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,91 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,8%
Marjă netă
-38,8%
ROA
-517,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,9 K RON | 241,0 K RON | 18,2% |
| 2020 | 3,3 K RON | 179,3 K RON | 1,8% |
| 2021 | 15,1 K RON | 202,1 K RON | 7,5% |
| 2022 | 9,8 K RON | 190,5 K RON | 5,1% |
| 2023 | 24,8 K RON | 128,3 K RON | 19,3% |
| 2024 | 23,3 K RON | 78,3 K RON | 29,8% |
| 2025 | 56,3 K RON | 18,0 K RON | 312,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,5 K RON | 21,8 K RON | 116,1 K RON | 174,8 K RON | 281,0 K RON | 293,3 K RON | 240,0 K RON | ▼ 18,2% |
| Rezultat net | 157,3 K RON | −21,0 K RON | 10,9 K RON | −6,3 K RON | −67,2 K RON | −41,0 K RON | −93,2 K RON | ▼ 127,4% |
| Total active | 241,0 K RON | 179,3 K RON | 202,1 K RON | 190,5 K RON | 128,3 K RON | 78,3 K RON | 18,0 K RON | ▼ 77,0% |
| Capitaluri proprii | 197,0 K RON | 176,0 K RON | 187,0 K RON | 180,7 K RON | 103,5 K RON | 55,0 K RON | −38,2 K RON | ▼ 169,6% |
| Datorii totale | 43,9 K RON | 3,3 K RON | 15,1 K RON | 9,8 K RON | 24,8 K RON | 23,3 K RON | 56,3 K RON | ▲ 141,3% |
| Lichiditate curentă | 5,33 | 53,36 | 13,13 | 19,31 | 4,39 | 2,74 | 0,16 | ▼ 94,3% |
| Marjă netă (%) | 41,65 | -96,23 | 9,42 | -3,58 | -23,92 | -13,98 | -38,83 | ▼ 177,8% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 90 | 72 | 64 | 72 | 12 | ▼ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 312.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.