PRO CAFFE TEHNIKA S.R.L.

CUI: 41796333 J35/3961/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41796333
Cod înmatriculare J35/3961/2019
EUID ROONRC.J35/3961/2019
Data înmatriculării 2019-10-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL, 46, 300269, CORP C

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL
Număr: 46
Cod poștal: 300269
Completare adresă: CORP C

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.460 RON 4.460 RON 3.000 RON 1.326 RON 1.460 RON 13.487 RON 9.878 RON 3.609 RON 1.526 RON 11.961 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 26.825 RON 26.825 RON 44.556 RON −18.166 RON −17.731 RON 18.304 RON 7.460 RON 10.844 RON −16.640 RON 34.944 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 55.450 RON 64.974 RON 58.456 RON 5.962 RON 6.518 RON 7.902 RON 5.555 RON 2.347 RON −10.678 RON 18.580 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHEŢE IOAN-RADU
administrator
Sat Crasna, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−10.678 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 235.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
55,5 K RON
Rezultat Net 2021
6,0 K RON
Total Active 2021
7,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 4,5 K RON 26,8 K RON 55,5 K RON
Venituri totale 4,5 K RON 26,8 K RON 65,0 K RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 44,6 K RON 58,5 K RON
Rezultat net 1,3 K RON −18,2 K RON 6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 79,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−10.678 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,6 K RON (70.3%)
Active circulante2,3 K RON (29.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
75,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 12,0 K RON 13,5 K RON 88,7%
2020 34,9 K RON 18,3 K RON 190,9%
2021 18,6 K RON 7,9 K RON 235,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 4,5 K RON 26,8 K RON 55,5 K RON ▲ 106,7%
Rezultat net 1,3 K RON −18,2 K RON 6,0 K RON ▲ 132,8%
Total active 13,5 K RON 18,3 K RON 7,9 K RON ▼ 56,8%
Capitaluri proprii 1,5 K RON −16,6 K RON −10,7 K RON ▲ 35,8%
Datorii totale 12,0 K RON 34,9 K RON 18,6 K RON ▼ 46,8%
Lichiditate curentă 0,30 0,31 0,13 ▼ 59,3%
Marjă netă (%) 29,73 -67,72 10,75 ▲ 115,9%
Scor bonitate 55 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (6,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 235.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.