KAPERO TRADE SRL
CUI: 18216830
J35/3969/2005
SRL
Timiş, Sat Bazoşu Nou, Comuna Bucovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18216830
Cod înmatriculare
J35/3969/2005
EUID
ROONRC.J35/3969/2005
Data înmatriculării
2005-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Bazoşu Nou, Comuna Bucovăţ, 276, 307351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.567 RON | 146.201 RON | 117.687 RON | 27.052 RON | 28.514 RON | 12.968 RON | 990 RON | 11.978 RON | −184.892 RON | 197.860 RON | 11.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 111.975 RON | 112.445 RON | 109.598 RON | 1.913 RON | 2.847 RON | 32.409 RON | 990 RON | 31.419 RON | −182.979 RON | 215.388 RON | 13.325 RON | 4.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 130.859 RON | 136.383 RON | 120.643 RON | 14.603 RON | 15.740 RON | 9.410 RON | 990 RON | 8.420 RON | −168.375 RON | 177.785 RON | 7.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 332.748 RON | 333.206 RON | 245.337 RON | 84.965 RON | 87.869 RON | 35.854 RON | 0 RON | 35.854 RON | −83.402 RON | 119.256 RON | 6.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 219.628 RON | 219.687 RON | 205.757 RON | 11.034 RON | 13.930 RON | 8.930 RON | 0 RON | 8.930 RON | −72.368 RON | 81.298 RON | 1.772 RON | 178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 138.448 RON | 138.452 RON | 117.666 RON | 16.752 RON | 20.786 RON | 14.732 RON | 0 RON | 14.732 RON | −55.615 RON | 70.347 RON | 946 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 149.294 RON | 149.294 RON | 106.184 RON | 35.701 RON | 43.110 RON | 14.171 RON | 0 RON | 14.171 RON | −19.914 RON | 34.085 RON | 2.132 RON | −15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KISPAL ANDREA
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.914 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,3 K RON
Rezultat Net 2025
35,7 K RON
Total Active 2025
14,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,6 K RON | 112,0 K RON | 130,9 K RON | 332,7 K RON | 219,6 K RON | 138,4 K RON | 149,3 K RON |
| Venituri totale | 146,2 K RON | 112,4 K RON | 136,4 K RON | 333,2 K RON | 219,7 K RON | 138,5 K RON | 149,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,7 K RON | 109,6 K RON | 120,6 K RON | 245,3 K RON | 205,8 K RON | 117,7 K RON | 106,2 K RON |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 1,9 K RON | 14,6 K RON | 85,0 K RON | 11,0 K RON | 16,8 K RON | 35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,03 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,9%
Marjă netă
23,9%
ROA
251,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 197,9 K RON | 13,0 K RON | 1.525,8% |
| 2020 | 215,4 K RON | 32,4 K RON | 664,6% |
| 2021 | 177,8 K RON | 9,4 K RON | 1.889,3% |
| 2022 | 119,3 K RON | 35,9 K RON | 332,6% |
| 2023 | 81,3 K RON | 8,9 K RON | 910,4% |
| 2024 | 70,3 K RON | 14,7 K RON | 477,5% |
| 2025 | 34,1 K RON | 14,2 K RON | 240,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,6 K RON | 112,0 K RON | 130,9 K RON | 332,7 K RON | 219,6 K RON | 138,4 K RON | 149,3 K RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 1,9 K RON | 14,6 K RON | 85,0 K RON | 11,0 K RON | 16,8 K RON | 35,7 K RON | ▲ 113,1% |
| Total active | 13,0 K RON | 32,4 K RON | 9,4 K RON | 35,9 K RON | 8,9 K RON | 14,7 K RON | 14,2 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −184,9 K RON | −183,0 K RON | −168,4 K RON | −83,4 K RON | −72,4 K RON | −55,6 K RON | −19,9 K RON | ▲ 64,2% |
| Datorii totale | 197,9 K RON | 215,4 K RON | 177,8 K RON | 119,3 K RON | 81,3 K RON | 70,3 K RON | 34,1 K RON | ▼ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,15 | 0,05 | 0,30 | 0,11 | 0,21 | 0,42 | ▲ 98,6% |
| Marjă netă (%) | 18,58 | 1,71 | 11,16 | 25,53 | 5,02 | 12,10 | 23,91 | ▲ 97,6% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 50 | 55 | 30 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.