MIDAS ADVISOR S.R.L.
CUI: 41800299
J35/3970/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41800299
Cod înmatriculare
J35/3970/2019
EUID
ROONRC.J35/3970/2019
Data înmatriculării
2019-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GENEVA, 14, 300129, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GENEVA
Număr:
14
Cod poștal:
300129
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 17.481 RON | −17.481 RON | −17.481 RON | 1.819 RON | 42 RON | 1.777 RON | −16.481 RON | 18.300 RON | 0 RON | 724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.106 RON | 84.106 RON | 66.255 RON | 16.650 RON | 17.851 RON | 3.371 RON | 354 RON | 3.017 RON | 269 RON | 3.102 RON | 0 RON | 1.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 81.251 RON | 81.251 RON | 18.550 RON | 60.263 RON | 62.701 RON | 22.064 RON | 0 RON | 22.064 RON | 14.531 RON | 7.533 RON | 0 RON | 1.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.184 RON | 9.184 RON | 13.928 RON | −4.759 RON | −4.744 RON | 9.773 RON | 0 RON | 9.773 RON | 9.773 RON | 0 RON | 0 RON | 415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 22.303 RON | −22.303 RON | −22.303 RON | 2.279 RON | 0 RON | 2.279 RON | −12.830 RON | 15.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLIN PETRU-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
CĂLIN DAN-ALIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 663% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−22,3 K RON
Total Active 2024
2,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,1 K RON | 81,3 K RON | 9,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 84,1 K RON | 81,3 K RON | 9,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 66,3 K RON | 18,6 K RON | 13,9 K RON | 22,3 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 16,7 K RON | 60,3 K RON | −4,8 K RON | −22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-978,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,3 K RON | 1,8 K RON | 1.006,1% |
| 2021 | 3,1 K RON | 3,4 K RON | 92,0% |
| 2022 | 7,5 K RON | 22,1 K RON | 34,1% |
| 2023 | 0 RON | 9,8 K RON | 0,0% |
| 2024 | 15,1 K RON | 2,3 K RON | 663,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,1 K RON | 81,3 K RON | 9,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 16,7 K RON | 60,3 K RON | −4,8 K RON | −22,3 K RON | ▼ 368,6% |
| Total active | 1,8 K RON | 3,4 K RON | 22,1 K RON | 9,8 K RON | 2,3 K RON | ▼ 76,7% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | 269 RON | 14,5 K RON | 9,8 K RON | −12,8 K RON | ▼ 231,3% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 3,1 K RON | 7,5 K RON | 0 RON | 15,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,97 | 2,93 | – | 0,15 | – |
| Marjă netă (%) | – | 19,80 | 74,17 | -51,82 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 61 | 95 | 37 | 15 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 663% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.